White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I (CHF) (0P00012JRT)

ルクセンブルグ

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30/05 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1023367128

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 22.95M

0P00012JRT 保有資産

White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I (0P00012JRT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.720	4.720	0.000
株式	94.760	94.760	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	0.400	0.400	0.000
他	0.110	0.120	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.016	17.759
PBR (株価純資産倍率)	3.268	3.184
PSR (株価売上高倍率)	1.713	1.970
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.564	13.276
配当利回り	2.621	2.931
5年間の利益成長	9.056	7.677

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	24.980	29.865
製造業	24.440	15.898
金融	16.650	20.078
素材	11.620	8.059
消費者向け循環株	8.100	14.487
景気連動型消費財	6.720	5.545
ハイテク	5.860	4.143
公益事業	1.630	1.078

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Holcim	CH0012214059	4.75	78.78	-1.06%
Richemont	CH0210483332	4.48	144.05	+0.91%
ネスレ	CH0038863350	4.33	95.56	+1.51%
チューリッヒ・ファイナンシャル	CH0011075394	4.28	473.40	+0.90%
Sika	CH0418792922	4.04	272.90	-1.27%
ロンザ	CH0013841017	4.01	486.40	-0.45%
ABB	CH0012221716	3.93	49.40	+0.16%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.88	231.00	+1.18%
UBS Group	CH0244767585	3.76	28.45	+1.21%
ノバルティス	CH0012005267	3.64	92.96	+1.90%

MultiConcept Fund Management SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PPF LPActive Value CHF	128.3M	7.72	4.89	5.79
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	52.33M	4.61	0.21	3.73
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	42.53M	5.26	0.19	1.38
LU0803003523	42.53M	5.10	-0.26	0.83
LU1023367391	22.95M	9.38	9.68	-

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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