Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accumulation (0P00014CK8)

ルクセンブルグ

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93.800 -0.030 -0.03%

06/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1090960086

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.64B

0P00014CK8 保有資産

Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.460	7.840	0.380
株式	0.010	0.010	0.000
債券	89.780	130.690	40.910
転換社債	0.830	0.830	0.000
優先株式	0.740	0.740	0.000
他	1.180	1.180	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	58.024	40.746
社債	33.549	50.681
現金	6.253	28.592
デリバティブ	-0.096	74.105

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 665

売持保有資産数: 28

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	4.69	99.830	-0.06%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	4.19	98.940	-0.08%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE000BU0E147	3.50	-	-
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	3.48	99.272	+0.10%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	2.87	99.430	-0.04%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	2.58	99.780	-0.05%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	1.83	93.480	-0.11%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	1.83	-	-
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	1.81	97.330	-0.49%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.72	98.950	-0.11%

Eurizon Capital S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0230568445	431.7M	-0.63	-0.57	0.18
LU0230568957	142.48M	-2.21	-1.11	-0.06
LU1439652287	11.52M	4.14	2.35	-

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日経平均株価	38,660.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,615.0	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,722.67	+33.17	+1.23%
NYダウ	38,798.99	-87.18	-0.22%
独DAX	18,555.39	-97.28	-0.52%
S&P/ASX 200	7,860.00	+38.20	+0.49%
米ドル指数	104.915	+0.858	+0.82%

金	2,311.35	+0.25	+0.01%
原油 WTI	75.38	-0.17	-0.23%
銀	29.267	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	73.84	-1.60	-2.12%
排出権	71.42	-0.68	-0.94%
米国シカゴコーン	449.00	-3.00	-0.66%
米国コーヒー	224.93	-9.27	-3.96%

ドル/円	156.69	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,380.07	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0770	-0.0029	-0.27%
ユーロ/円	168.82	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.8285	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	103.11	-0.05	-0.05%
ポンド/円	199.53	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	6,413.0	-50.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	9,496.0	-55.0	-0.58%
トヨタ自動車	3,219.0	-54.0	-1.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,622.5	-28.0	-1.70%
ブイ・テクノロジー	3,010.0	+36.0	+1.21%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,108.0	-4.0	-0.13%

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