Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB SEK (0P0001D7MG)

ルクセンブルグ

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127.423 -0.030 -0.02%

23/05 - 表示されている情報は遅れています。. SEK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1548767661

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 57.2B

0P0001D7MG 保有資産

Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB SEK (0P0001D7MG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB SEK ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	125.600	145.640	20.040

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	56.807	20.487
証券化商品	68.465	8.308
現金	-25.562	43.944
社債	0.533	76.171
デリバティブ	-0.244	83.894

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 442

売持保有資産数: 60

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Long-Term Euro BTP Future June 23	DE000C671E06	6.80	-	-
Future on 10 Year Treasury Note	-	5.44	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.22	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2%	DK0009507931	1.98	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1.88	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009295305	1.79	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009534315	1.70	-	-
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.67	92.650	0.00%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	1.56	91.110	+0.23%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2%	IT0005359507	1.52	-	-

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1694213312	41.86B	-0.56	-0.28	-
LU0087941893	26.27B	1.60	0.25	0.12
LU0915366768	23.18B	2.67	-1.82	-
LU1933825413	16.23B	0.70	-5.39	-
LU1927797826	15.66B	2.42	-2.93	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,675.0	+122.5	+0.32%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,065.26	-605.78	-1.53%
独DAX	18,630.35	-56.28	-0.30%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.885	-0.151	-0.14%

金	2,340.95	+3.75	+0.16%
原油 WTI	76.64	-0.23	-0.30%
銀	30.700	+0.245	+0.80%
米国綿花2番	81.48	-0.24	-0.29%
排出権	74.75	-1.06	-1.40%
米国シカゴコーン	465.12	+1.12	+0.24%
米国コーヒー	216.93	+1.05	+0.49%

ドル/円	157.01	+0.09	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.70	+0.37	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0826	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	169.99	+0.27	+0.16%
トルコリラ/円	4.8665	-0.0085	-0.17%
豪ドル/円	103.81	+0.14	+0.14%
ポンド/円	199.46	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Nordea 1 - Europe.	127.423	-0.030	-0.02%
300169	5.05	-0.10	-1.94%
NOLNOK	10.30	+0.26	+2.59%
STANLIB Income Fu.	1.370	0.000	0.00%
Daiwa Preferred R.	12,547.000	+15.000	+0.12%
Momentum Inflatio.	1.823	0.001	0%
HPQ	32.65	-0.36	-1.09%
HSBC Global Inves.	60.842	+0.200	+0.32%