DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21)

ルクセンブルグ

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104.910 +0.020 +0.02%

17/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1673806201

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.64B

0P0001CH21 保有資産

DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DWS Floating Rate Notes TFC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.140	36.200	15.060
債券	78.010	78.580	0.570
転換社債	0.860	0.860	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	69.946	45.403
現金	8.138	22.023
デリバティブ	14.183	5.793
証券化商品	4.534	4.611
国債	2.335	21.039

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 571

売持保有資産数: 60

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1.43	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0.72	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 4.228%	XS2784698594	0.72	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.375%	DE000DW6C2F9	0.65	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.928%	DE000A14JZZ1	0.58	-	-
BNP Paribas 4.235%	FR001400OTT0	0.58	-	-
AbbVie Inc. 1.375%	XS1520899532	0.55	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.186%	XS2696112437	0.49	-	-
Bank of Nova Scotia 4.303%	XS2793212197	0.49	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.595%	DE000LB39BG3	0.49	-	-

DWS Investment S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0145655824	735.05M	-0.33	-0.24	0.02
LU1663869268	735.05M	-0.25	-0.02	-
LU2576232388	445.1M	-0.48	-	-
LU1965927921	374.26M	1.74	1.52	-
LU0616855887	84.24M	3.35	2.64	3.74

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
DWS Floating Rate.	104.910	+0.020	+0.02%
MINTn	33.00	0.00	0.00%
RFLL	30.80	-0.80	-2.53%
600967	8.10	+0.09	+1.12%
GS Global Fixed I.	15.670	-0.030	-0.19%
1MAR	236.00	0.00	0.00%
MFS Meridian Fund.	560.100	+0.590	+0.11%
YPSN	329.00	-4.50	-1.35%