DNCA Invest Flex Inflation A EUR (0P0001CH19)

ルクセンブルグ

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07/06 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNCA Finance

ISIN: LU1694790038

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 251.13M

0P0001CH19 保有資産

DNCA Invest Flex Inflation A EUR (0P0001CH19) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNCA Invest Flex Inflation A EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.610	61.770	60.160
債券	98.370	140.950	42.580
他	0.030	0.080	0.050

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	80.911	91.524
デリバティブ	0.170	99.566
現金	1.336	26.956
社債	0.773	3.211

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 42

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future June 24	-	17.91	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	17.12	94.470	0.00%
United States Treasury Notes 1.375%	-	12.45	-	-
Canada (Government of) 3%	-	9.40	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	9.26	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	8.98	92.410	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMF9LH90	8.46	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7.15	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	5.78	122.416	-0.27%
Ostrum SRI Money Plus IC	FR0010885236	3.89	-	-

DNCA Financeの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1694789451	11.46B	1.50	5.55	-
LU1694789709	11.46B	1.64	5.92	-
LU1694789378	11.46B	1.71	6.14	-

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日経平均株価	39,128.50	+74.00	+0.19%
日経225先物 (F)	39,222.5	+12.5	+0.03%
韓国総合株価指数	2,705.24	+4.07	+0.15%
NYダウ	38,868.04	+69.05	+0.18%
独DAX	18,503.15	+14.82	+0.08%
S&P/ASX 200	7,755.40	-104.60	-1.33%
米ドル指数	104.790	-0.322	-0.31%

金	2,322.75	-4.25	-0.18%
原油 WTI	77.72	-0.02	-0.03%
銀	29.365	-0.509	-1.70%
米国綿花2番	72.19	+0.38	+0.53%
排出権	71.19	+0.39	+0.55%
米国シカゴコーン	453.40	+1.40	+0.31%
米国コーヒー	222.13	-2.67	-1.19%

ドル/円	157.32	+0.31	+0.19%
ドル/ウォン	1,378.92	+5.32	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0763	0.0000	0.00%
ユーロ/円	169.31	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.8585	+0.0075	+0.15%
豪ドル/円	103.89	+0.08	+0.08%
ポンド/円	200.15	+0.21	+0.10%

大塚ホールディングス	6,581.0	+40.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	9,669.0	-55.0	-0.57%
トヨタ自動車	3,254.0	-18.0	-0.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,632.5	-17.0	-1.03%
ブイ・テクノロジー	3,110.0	+55.0	+1.80%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,141.0	-6.0	-0.19%

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