William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class JX I GBP Inc (0P0001OO8I)

ルクセンブルグ

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112.580 -1.180 -1.04%

16/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: William Blair

ISIN: LU2387664944

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 936.31M

0P0001OO8I 保有資産

William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund (0P0001OO8I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.880	2.880	0.000
株式	97.120	97.120	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.750	20.037
PBR (株価純資産倍率)	2.742	2.863
PSR (株価売上高倍率)	2.094	1.901
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.827	12.553
配当利回り	1.588	1.259
5年間の利益成長	19.072	12.091

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	24.610	13.567
製造業	23.280	20.338
ハイテク	19.120	22.376
景気連動型消費財	7.670	12.323
金融	6.900	12.086
エネルギー	5.960	4.959
消費者向け循環株	5.540	2.937
素材	3.020	4.439
公益事業	1.480	2.662
通信サービス	1.290	3.302
不動産	1.130	4.869

地域比率

株式

北アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 79

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BWXテクノロジーズ	US05605H1005	3.48	88.41	-0.26%
エンコンパスヘルス	US29261A1007	2.80	85.47	+0.04%
ケメド	US16359R1032	2.69	565.23	-0.55%
アクソン・エンタープライズ	US05464C1018	2.50	288.79	-0.57%
ランカスター・コロニー	US5138471033	2.23	191.51	-0.55%
トレードウェブ・マーケッツ	US8926721064	2.22	112.81	+0.37%
CF インダストリーズ・ホールディングス	US1252691001	2.14	76.22	-1.42%
ガイドワイア・ソフトウェア	US40171V1008	2.04	122.92	+1.01%
プール	US73278L1052	2.03	366.90	-0.63%
メリット・メディカル・システムズ	US5898891040	1.96	81.89	-0.45%

William Blairの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1897332919		936.31M	-2.85	1.86	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
William Blair SIC.	112.580	-1.180	-1.04%
KTAM Capital Secu.	10.870	+0.004	+0.04%
LMTB34	2,380.00	-20.64	-0.86%
BIDU	111.00	+10.15	+10.06%
XRAY	28.28	-0.09	-0.31%
Fondo Mutuo Princ.	4,153.487	-136.080	-3.17%