M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Inc (0P0000VPQF)

ロンドン

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1.09 -0.00 -0.34%

28/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: M&G Group

ISIN: GB00B4TL2D89

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.56B

0P0000VPQF 保有資産

M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Inc (0P0000VPQF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.96	13.93	10.97
債券	97.03	97.03	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.00	53.75
社債	23.02	22.79
デリバティブ	-0.03	85.71
現金	2.89	55.88

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 335

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2.93	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.81	988.256	-0.38%
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	1.55	-	-
シンガポール１５年	SG7S30941627	1.48	3.335	+0.29%
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	1.47	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051401K75	1.40	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1.23	70.310	+0.54%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.20	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	1.18	952.802	0.00%
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	1.13	110.20	-0.05%

M&G Securities Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.56B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.56B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.56B	1.51	3.25	6.82
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.56B	1.42	2.99	6.52
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.56B	1.39	2.95	6.49

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,521.50	-339.00	-0.87%
日経225先物 (F)	38,310.0	-647.5	-1.66%
韓国総合株価指数	2,677.20	-45.65	-1.68%
NYダウ	38,526.48	-326.38	-0.84%
独DAX	18,478.95	-205.71	-1.10%
S&P/ASX 200	7,665.60	-101.10	-1.30%
米ドル指数	104.980	+0.441	+0.42%

金	2,338.80	-17.70	-0.75%
原油 WTI	79.31	-0.52	-0.65%
銀	32.240	+0.103	+0.32%
米国綿花2番	80.70	-1.73	-2.10%
排出権	73.86	-0.72	-0.97%
米国シカゴコーン	459.88	-1.12	-0.24%
米国コーヒー	233.78	+2.83	+1.23%

ドル/円	157.62	+0.46	+0.29%
ドル/ウォン	1,369.86	+7.44	+0.55%
ユーロ/ドル	1.0812	-0.0043	-0.40%
ユーロ/円	170.41	-0.23	-0.13%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0070	+0.14%
豪ドル/円	104.30	-0.22	-0.21%
ポンド/円	200.35	-0.22	-0.11%

大塚ホールディングス	6,102.0	-50.0	-0.81%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	+242.0	+2.77%
トヨタ自動車	3,390.0	-58.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,637.0	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,020.0	-80.0	-2.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,132.0	-36.0	-1.14%

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名前	価格	前日比	変動%
M&G Emerging Mark.	1.09	-0.00	-0.34%
TXHE	0.0000	0.0000	0.00%
Tata Consultancy .	3,838.00	-32.75	-0.85%
VERY	11.330	+0.010	+0.09%
Franklin U.S. Opp.	48.040	+0.140	+0.29%
Israel 1 31-MAR-2.	81.00	-0.42	-0.52%
BEA Union Investm.	21.750	-0.020	-0.09%
EVVTY	105.84	-2.42	-2.24%