Mediolanum Strategia Globale Multi Bond LA (0P0001563D)

ミラノ

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8.292 -0.003 -0.04%

13/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

ISIN: IT0005066896

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.46B

0P0001563D 保有資産

Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA (0P0001563D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.900	7.900	1.000
株式	0.020	0.020	0.000
債券	84.070	84.070	0.000
転換社債	0.160	0.160	0.000
優先株式	0.110	0.110	0.000
他	8.740	8.740	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	27.344
PBR (株価純資産倍率)	-	1.806
PSR (株価売上高倍率)	0.070	2.345
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	253.097
配当利回り	-	8.104
5年間の利益成長	-	14.512

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	44.535	57.444
国債	34.790	45.501
現金	6.564	23.021
証券化商品	5.108	22.243
デリバティブ	0.009	35.176
地方債	0.018	0.466

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,717

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	8.74	-	-
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr	IE000DJC2868	1.78	-	-
United States Treasury Bills	-	0.88	-	-
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	0.86	5.03	+1.10%
United States Treasury Bills	-	0.85	-	-
United States Treasury Notes	-	0.75	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	0.44	0.000	0.00%
Greece GDP Linked Warrant	GRR000000010	0.41	0.30	0.00%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	0.39	94.04	+0.29%
Federal National Mortgage Association	-	0.36	-	-

Mediolanum Gestione Fondi SGR PAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1.46B	-1.77	-4.08	-0.70
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1.46B	-0.13	-4.21	-1.11
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	767.94M	0.33	-1.02	-0.09
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	767.94M	0.55	-0.49	0.30
Mediolanum Flessibile Valore Attivo	767.94M	0.33	-1.02	-

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日経平均株価	38,380.50	+66.00	+0.17%
日経225先物 (F)	38,670.0	+72.5	+0.19%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,860.28	+302.17	+0.76%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,753.70	+26.90	+0.35%
米ドル指数	104.195	-0.697	-0.66%

金	2,391.90	+32.00	+1.36%
原油 WTI	78.81	+0.79	+1.01%
銀	29.915	+1.213	+4.23%
米国綿花2番	75.44	+0.81	+1.09%
排出権	69.19	-1.03	-1.47%
米国シカゴコーン	462.88	-4.12	-0.88%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.90	-1.52	-0.97%
ドル/ウォン	1,354.22	-10.56	-0.77%
ユーロ/ドル	1.0881	+0.0063	+0.58%
ユーロ/円	168.54	-0.70	-0.41%
トルコリラ/円	4.8075	-0.0375	-0.77%
豪ドル/円	103.63	-0.02	-0.02%
ポンド/円	196.42	-0.54	-0.27%

大塚ホールディングス	6,590.0	-51.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,359.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	3,408.0	+19.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	-15.0	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	-13.0	-0.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+17.0	+0.55%

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