Mediolanum Risparmio Dinamico LA (0P0001563C)

ミラノ

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5.109 -0.001 -0.02%

14/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

ISIN: IT0005066870

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 215.39M

0P0001563C 保有資産

Mediolanum Risparmio Dinamico LA (0P0001563C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Risparmio Dinamico LA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.950	7.740	5.790
債券	98.050	98.050	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	73.695	34.280
社債	24.357	50.376
現金	1.948	17.425

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	7.98	98.11	-0.01%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.37	96.74	-0.03%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	5.80	97.87	-0.01%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	5.20	95.410	-0.40%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4.83	98.08	+0.02%
Italy 0 15-Aug-2024	IT0005452989	3.78	99.175	+0.03%
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	2.90	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	2.90	-	-
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur	IT0005246340	2.70	100.00	+0.00%
France (Republic Of)	FR0013344751	2.69	-	-

Mediolanum Gestione Fondi SGR PAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1.44B	-1.77	-4.08	-0.70
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1.46B	-0.13	-4.21	-1.11
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA	1.46B	-1.99	-4.75	-
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	768.72M	0.33	-1.02	-0.09
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	768.72M	0.55	-0.49	0.30

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日経平均株価	38,732.00	-189.00	-0.49%
日経225先物 (F)	38,735.0	+202.5	+0.53%
韓国総合株価指数	2,728.29	-24.71	-0.90%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,725.71	-143.65	-0.76%
S&P/ASX 200	7,830.40	-50.90	-0.65%
米ドル指数	104.510	+0.165	+0.16%

金	2,380.10	-5.40	-0.23%
原油 WTI	79.28	+0.05	+0.06%
銀	29.758	-0.118	-0.39%
米国綿花2番	76.03	-0.01	-0.01%
排出権	70.79	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	458.60	+1.35	+0.30%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.85	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,356.95	+8.47	+0.63%
ユーロ/ドル	1.0861	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	169.25	+0.37	+0.22%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	103.86	+0.09	+0.09%
ポンド/円	197.27	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	6,523.0	-65.0	-0.99%
SoftBank Group Corp.	8,518.0	-21.0	-0.25%
トヨタ自動車	3,399.0	+47.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,555.5	+33.0	+2.17%
ブイ・テクノロジー	2,875.0	-23.0	-0.79%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,103.0	+36.0	+1.17%

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名前	価格	前日比	変動%
Mediolanum Rispar.	5.109	-0.001	-0.02%
Gamma Global FI	11.550	+0.020	+0.14%
BHP	33,000.00	+599.50	+1.85%
QHKY Industry Ref.	1.566	+0.010	+0.38%
Epsilon 10/90 !	128.810	-0.130	-0.10%
CNK	17.81	-0.92	-4.91%
Ibercaja Dividend.	10.27	+0.02	+0.22%
RATV	28.000	+0.000	+0.00%