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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
債券 | 100.320 | 100.380 | 0.060 |
転換社債 | 0.380 | 0.380 | 0.000 |
買持保有資産数: 273
売持保有資産数: 14
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc | IE000D1J9WV4 | 5.09 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1.31 | - | - | |
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. | - | 1.12 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 1.06 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 1.03 | - | - | |
Endeavour Mining PLC 5% | - | 1.03 | - | - | |
AIA Group Ltd, Hong Kong | XS2356311139 | 1.01 | - | - | |
Banco International Del Peru S.A.A. | - | 0.96 | - | - | |
Sands China Ltd. 3.25% | - | 0.91 | - | - | |
KB Kookmin Bank | - | 0.90 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Emerging Markets Corporate H | 4.32M | 0.94 | -5.03 | 1.07 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate I | 4.67M | 1.05 | -4.42 | 1.72 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate W | 2.34M | 4.89 | 1.57 | 6.17 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate C | 327.51K | 5.01 | 1.43 | 5.97 | ||
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc | 20.87M | -1.06 | -4.15 | 0.74 |
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