Merchrenta FI (162333035)

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20/05 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0162333035

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.26M

162333035 保有資産

Merchrenta FI (162333035) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Merchrenta FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.16	38.00	22.84
債券	84.84	84.84	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	57.61	39.50
国債	27.22	38.05
デリバティブ	22.84	11.51
現金	-7.68	22.64

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0.75%	FR0013506508	8.69	-	-
ING Groep N.V. 0.1%	XS2049154078	8.67	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	6.83	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6.41	-	-
Air Liquide Finance 1%	FR0013505559	5.89	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 2.47%	XS2133056114	5.65	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	5.54	93.300	-0.09%
United States Treasury Notes 2.13%	-	5.50	-	-
United States Treasury Notes 1.13%	-	5.30	-	-
Corning Incorporated 3.88%	XS2621757405	4.53	-	-

Andbank Wealth Management SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo		7.96M	1.08	1.02	-0.02

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日経平均株価	38,618.00	-335.50	-0.86%
日経225先物 (F)	38,552.5	-325.0	-0.84%
韓国総合株価指数	2,723.46	-0.72	-0.03%
NYダウ	39,872.99	+66.22	+0.17%
独DAX	18,669.25	-57.11	-0.30%
S&P/ASX 200	7,848.10	-3.60	-0.05%
米ドル指数	104.785	+0.229	+0.22%

金	2,412.75	-13.15	-0.54%
原油 WTI	77.97	-0.69	-0.88%
銀	31.870	-0.208	-0.65%
米国綿花2番	77.97	+1.59	+2.08%
排出権	76.51	+0.26	+0.34%
米国シカゴコーン	460.60	+2.60	+0.57%
米国コーヒー	217.88	+0.68	+0.31%

ドル/円	156.56	+0.41	+0.26%
ドル/ウォン	1,367.82	+4.82	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0829	-0.0025	-0.23%
ユーロ/円	169.52	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.8645	+0.0135	+0.28%
豪ドル/円	104.14	+0.05	+0.05%
ポンド/円	198.95	+0.45	+0.23%

大塚ホールディングス	6,351.0	-113.0	-1.75%
SoftBank Group Corp.	8,372.0	+196.0	+2.40%
トヨタ自動車	3,388.0	-49.0	-1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+1.5	+0.10%
ブイ・テクノロジー	2,781.0	-91.0	-3.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,129.0	-34.0	-1.07%

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名前	価格	前日比	変動%
Merchrenta FI	22.13	-0.01	-0.03%
BRADESCO FUNDO DE.	2.869	-0.001	-0.04%
PEB_pc	25.29	0.00	0.00%
AsahiLife Quants .	12,930.000	-27.000	-0.21%
AUY	475.00	+0.00	+0.00%
Goldman Sachs Glo.	15.140	+0.020	+0.13%
000087	16,020	+40	+0.25%
Westpac Investmen.	6.826	+0.030	+0.40%