Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

ニュージーランド

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10/05 - 終了. NZD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ニュージーランド

発行者: Milford Funds Limited

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.71B

0P0000OMN3 保有資産

Milford Balanced (0P0000OMN3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Milford Balanced ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.090	11.120	2.030
株式	50.660	50.980	0.320
債券	37.830	38.320	0.490
転換社債	1.420	1.420	0.000
優先株式	0.750	0.750	0.000
他	0.240	0.400	0.160

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.726	17.842
PBR (株価純資産倍率)	1.949	1.967
PSR (株価売上高倍率)	1.499	2.055
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.848	10.987
配当利回り	3.310	2.789
5年間の利益成長	10.773	10.370

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	14.440	14.270
ヘルスケア	12.760	15.572
公益事業	10.380	7.380
製造業	10.340	12.006
金融	9.640	10.777
通信サービス	8.860	7.308
エネルギー	8.310	2.937
素材	8.020	7.016
不動産	6.850	16.380
景気連動型消費財	5.360	7.178
消費者向け循環株	5.020	5.742

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 745

売持保有資産数: 93

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	2.65	131.618	+0.00%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1.88	7.99	-0.75%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1.55	3.96	-0.25%
Shell	GB00BP6MXD84	1.41	34.44	+0.10%
HCAホールディングス	US40412C1018	1.41	326.55	+1.45%
Telstra Group	AU000000TLS2	1.30	3.670	+0.27%
コカ・コーラ・ヨーロピアン・パートナーズ PLC	GB00BDCPN049	1.28	73.83	+0.26%
Elevance Health	US0367521038	1.24	539.00	+0.08%
フィザーブ	US3377381088	1.10	154.24	-0.28%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	1.00	9.97	+2.21%

Milford Funds Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Milford Diversified Income	2.66B	2.32	3.11	7.49
Milford KiwiSaver Balanced	1.43B	4.42	4.63	8.71
Milford Dynamic Fund	722.6M	5.44	5.32	11.61

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日経平均株価	38,165.50	-91.50	-0.24%
日経225先物 (F)	38,057.5	-167.5	-0.44%
韓国総合株価指数	2,727.18	-0.45	-0.02%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,733.50	-23.36	-0.12%
S&P/ASX 200	7,750.00	+1.00	+0.01%
米ドル指数	105.140	-0.035	-0.03%

金	2,347.35	-27.65	-1.16%
原油 WTI	78.38	+0.12	+0.15%
銀	28.367	-0.139	-0.49%
米国綿花2番	78.07	+0.76	+0.98%
排出権	69.91	-2.00	-2.78%
米国シカゴコーン	467.62	-1.38	-0.29%
米国コーヒー	201.75	+0.60	+0.30%

ドル/円	155.85	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,367.06	-2.59	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0783	+0.0014	+0.13%
ユーロ/円	168.06	+0.33	+0.19%
トルコリラ/円	4.8340	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	103.00	+0.17	+0.16%
ポンド/円	195.25	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	6,626.0	+40.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	8,000.0	+123.0	+1.56%
トヨタ自動車	3,366.0	-59.0	-1.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,600.5	+7.5	+0.47%
ブイ・テクノロジー	2,762.0	+110.0	+4.15%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,076.0	+9.0	+0.29%

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