Inverclassic Investment Sicav SA FI (0P00001ZLZ)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 32.91M

0P00001ZLZ 保有資産

MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MIRASSET GESTIONSICAVSA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	61.170	61.180	0.010
債券	31.110	35.050	3.940
転換社債	0.300	0.300	0.000
優先株式	0.270	0.270	0.000
他	14.760	14.760	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	19.887	15.106
PBR (株価純資産倍率)	3.087	2.070
PSR (株価売上高倍率)	2.423	1.532
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.769	8.407
配当利回り	1.705	2.631
5年間の利益成長	12.062	12.323

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.770	17.086
製造業	15.060	12.410
金融	13.220	16.623
ヘルスケア	12.560	11.453
景気連動型消費財	11.410	13.005
消費者向け循環株	7.900	6.862
通信サービス	5.100	7.827
エネルギー	2.820	5.546
公益事業	1.930	3.891
素材	1.060	6.290
不動産	0.160	2.818

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
E-mini Crude Oil May24	-	13.76	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5.33	100.970	-0.20%
マイクロソフト	US5949181045	2.86	427.87	+0.95%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.83	564.07	-0.04%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	2.75	3.99	+0.24%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2.61	143.740	-0.14%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2.51	51.04	-0.78%
エヌビディア	US67066G1040	2.29	121.79	+0.74%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2.28	105.470	-0.03%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.25	-	-

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUTURVALOR	26.79M	7.13	6.46	5.91
AVALLE AHORRO	13.23M	-10.67	0.73	2.75
SHAREHOLDER iNVERSiONES	12.27M	-4.28	0.31	1.96
CSN CRECiMiENTO Y RENDiMiENTOSA	12.27M	-9.08	-1.11	2.52
VIANTE 02 INVESTMENT	5.98M	8.77	8.78	4.84

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日経平均株価	39,128.50	+74.00	+0.19%
日経225先物 (F)	39,087.5	-122.5	-0.31%
韓国総合株価指数	2,705.24	+4.07	+0.15%
NYダウ	38,868.04	+69.05	+0.18%
独DAX	18,371.15	-117.18	-0.63%
S&P/ASX 200	7,755.40	-104.60	-1.33%
米ドル指数	104.880	-0.232	-0.22%

金	2,324.75	-2.25	-0.10%
原油 WTI	77.41	-0.33	-0.42%
銀	29.323	-0.551	-1.84%
米国綿花2番	72.30	+0.49	+0.68%
排出権	71.23	+0.43	+0.61%
米国シカゴコーン	452.60	+0.60	+0.13%
米国コーヒー	222.90	+1.50	+0.68%

ドル/円	157.18	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,378.52	+4.92	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0743	-0.0020	-0.19%
ユーロ/円	168.86	-0.20	-0.12%
トルコリラ/円	4.8545	+0.0035	+0.07%
豪ドル/円	103.73	-0.08	-0.08%
ポンド/円	200.26	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	6,581.0	+40.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	9,669.0	-55.0	-0.57%
トヨタ自動車	3,254.0	-18.0	-0.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,632.5	-17.0	-1.03%
ブイ・テクノロジー	3,110.0	+55.0	+1.80%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,141.0	-6.0	-0.19%

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