MORE Government Bond IL - Kosher (0P000118E1)

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27/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

ISIN: IL0051186414

S/N: 5118641

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 190.85M

0P000118E1 保有資産

More Managed Government Bonds (0P000118E1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 More Managed Government Bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.190	5.190	0.000
債券	94.680	95.030	0.350
他	0.130	0.150	0.020

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.914	78.977
社債	19.695	24.670
現金	1.258	1.713

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 96

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	13.89	113.85	-0.02%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	12.14	110.600	+0.02%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	11.20	99.91	+0.01%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	8.28	97.80	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	6.67	79.48	+0.52%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4.06	104.47	+0.36%
The Bank of Israel	IL0082405254	3.56	-	-
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	3.52	98.320	-0.19%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3.27	92.310	-0.11%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1.94	92.420	+0.23%

More Mutual Funds Management (2013) Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
More Money Market	3.8B	1.40	2.27	-
More 90 10	2.19B	1.91	2.73	-
More Managed Bond Portfolio !	503.53M	2.41	3.12	3.15
More Managed Government Bonds 10	355.13M	0.38	-0.04	1.55
More Solid	214.18M	0.78	0.65	-

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日経平均株価	38,860.50	-38.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,962.5	+12.5	+0.03%
韓国総合株価指数	2,722.85	-0.14	-0.01%
NYダウ	38,852.86	-216.73	-0.55%
独DAX	18,684.66	-90.05	-0.48%
S&P/ASX 200	7,766.70	-21.60	-0.28%
米ドル指数	104.535	-0.103	-0.10%

金	2,360.60	+26.10	+1.12%
原油 WTI	80.16	+2.44	+3.14%
銀	32.295	+1.796	+5.89%
米国綿花2番	82.14	+1.62	+2.01%
排出権	74.60	-1.65	-2.16%
米国シカゴコーン	463.25	-1.50	-0.32%
米国コーヒー	229.68	+11.43	+5.24%

ドル/円	157.20	+0.34	+0.21%
ドル/ウォン	1,363.92	+3.99	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0859	0.0001	0.00%
ユーロ/円	170.69	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8795	-0.0055	-0.11%
豪ドル/円	104.55	+0.18	+0.17%
ポンド/円	200.61	+0.31	+0.15%

大塚ホールディングス	6,152.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,722.0	+113.0	+1.31%
トヨタ自動車	3,448.0	-2.0	-0.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.0	+37.5	+2.36%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,168.0	+4.0	+0.13%

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名前	価格	前日比	変動%
More Managed Gove.	109.640	-0.120	-0.11%
BHL	13.05	-130386.95	-99.99%
JPMorgan Funds - .	24.850	+0.110	+0.44%
CRBP2	19.30	-0.20	-1.03%
Etoile Matières P.	172.110	+1.720	+1.01%
JRVR	7.34	-0.12	-1.61%
GOP	21.80	-0.35	-1.58%
RCHR	128.00	+0.50	+0.39%