MTF TR Index CPI-Linked AA and Up (0P00018D9R)

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16/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051232788

S/N: 5123278

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 418.77M

0P00018D9R 保有資産

MTF Index AA and Up CPI-Linked (0P00018D9R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MTF Index AA and Up CPI-Linked ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.140	100.140	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	100.135	97.568
現金	-0.095	0.973

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 126

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
IS GAS LINES B4 INGLE 2.65 30-JUN-2033	IL0011475030	1.52	117.080	+0.09%
Amot Investments Ltd .92 05-Jan-2032	IL0011727828	1.51	100.830	+0.21%
MEKOROT B11	IL0011584765	1.51	102.750	-0.05%
ISRAEL PORTS B2 ISPOS 1.65 31-DEC-2031	IL0011455727	1.51	110.960	+0.08%
AIRPORT CITY B9	IL0011609448	1.51	99.570	+0.17%
Mivne B25	IL0022606367	1.51	93.46	+0.28%
Bank Hapoalim BM 1.39 29-Nov-2032	IL0011913451	1.50	102.510	+0.21%
GAV YAM B9	IL0075902192	1.50	104.210	+0.10%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	1.50	112.160	+0.08%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1.50	110.000	+0.03%

Migdal Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.59B	1.40	2.25	0.80
IL0051343098	6.34B	1.40	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	681.22M	2.00	1.68	1.40
Migdal Portfolio	681.14M	1.92	1.73	-
IL0051277098	580.5M	0.26	-0.02	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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