Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B USD Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

ロンドン

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08/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.64M

0P0000X7TU 保有資産

Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B (0P0000X7TU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	48.300	48.300	0.000
債券	36.340	36.700	0.360
転換社債	0.090	0.090	0.000
優先株式	0.050	0.050	0.000
他	15.630	15.630	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.139	17.115
PBR (株価純資産倍率)	2.495	2.610
PSR (株価売上高倍率)	1.734	1.884
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.445	10.543
配当利回り	1.935	2.613
5年間の利益成長	11.534	10.671

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.240	19.582
製造業	15.520	10.813
金融	13.590	16.275
ヘルスケア	12.310	12.038
景気連動型消費財	11.670	9.702
通信サービス	6.860	6.721
消費者向け循環株	5.820	7.930
素材	4.430	4.163
エネルギー	3.440	4.688
不動産	2.100	7.113
公益事業	2.020	3.321

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9.10	16.97	+0.12%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8.83	54.36	+1.24%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8.20	119.62	0.00%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7.03	11.400	+0.09%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS GBP Hedged (Acc	IE0003WV2ME7	6.34	5.73	+0.83%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	5.95	100.26	+0.19%
AMUNDI S&P 500 C	-	5.10	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5.05	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4.96	532.570	+0.20%
Loomis Sayles US Growth Eq S/A GBP	LU1435386641	4.22	-	-

Kleinwort Hambros Elite PCC Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Multi Asset Balanced Fund A USD Can	2.24M	4.33	2.65	4.70
Multi Asset Growth Fund B USD Acc N	6.01M	6.34	4.34	6.34
Multi Asset Conservative Fund B USD	15.29M	-5.51	1.95	-

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日経平均株価	38,380.50	+66.00	+0.17%
日経225先物 (F)	38,672.5	+75.0	+0.19%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,753.70	+26.90	+0.35%
米ドル指数	104.190	-0.702	-0.67%

金	2,391.95	+32.05	+1.36%
原油 WTI	78.89	+0.87	+1.12%
銀	29.920	+1.218	+4.24%
米国綿花2番	75.44	+0.81	+1.09%
排出権	69.19	-1.03	-1.47%
米国シカゴコーン	462.88	-4.12	-0.88%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.93	-1.49	-0.95%
ドル/ウォン	1,354.24	-10.55	-0.77%
ユーロ/ドル	1.0883	+0.0065	+0.60%
ユーロ/円	168.61	-0.63	-0.37%
トルコリラ/円	4.8090	-0.0360	-0.74%
豪ドル/円	103.67	+0.02	+0.02%
ポンド/円	196.50	-0.46	-0.23%

大塚ホールディングス	6,590.0	-51.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,359.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	3,408.0	+19.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	-15.0	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	-13.0	-0.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+17.0	+0.55%

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