Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B USD Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

ロンドン

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2.011 +0.050 +2.35%

08/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.01M

0P0000X7U1 保有資産

Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U (0P0000X7U1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.010	7.900	5.890
株式	73.410	73.410	0.000
債券	12.220	12.370	0.150
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	12.340	12.340	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.224	15.896
PBR (株価純資産倍率)	2.568	2.119
PSR (株価売上高倍率)	1.762	1.601
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.625	9.413
配当利回り	1.961	2.521
5年間の利益成長	11.233	11.225

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.250	18.439
製造業	15.370	11.132
金融	13.810	15.503
ヘルスケア	12.450	10.455
景気連動型消費財	11.290	10.985
通信サービス	6.620	7.236
消費者向け循環株	5.940	7.512
素材	4.400	5.146
エネルギー	3.750	4.904
公益事業	2.060	3.154
不動産	2.050	6.107

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	9.92	54.71	+0.64%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS GBP Hedged (Acc	IE0003WV2ME7	8.49	5.75	+0.35%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8.39	560.81	+0.65%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8.19	533.390	+0.15%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	6.12	829.80	+0.18%
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	6.02	340.630	+0.55%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	5.79	-	-
Loomis Sayles US Growth Eq S/A GBP	LU1435386641	5.21	-	-
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	5.18	-	-
AMUNDI S&P 500 C	-	5.18	-	-

Kleinwort Hambros Elite PCC Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Multi Asset Balanced Fund A USD Can	2.24M	4.33	2.65	4.70
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	2.64M	4.28	2.22	4.42
Multi Asset Conservative Fund B USD	15.29M	-5.51	1.95	-

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日経平均株価	38,921.00	+540.50	+1.41%
日経225先物 (F)	38,640.0	-75.0	-0.19%
韓国総合株価指数	2,753.00	+22.66	+0.83%
NYダウ	39,922.37	+14.37	+0.04%
独DAX	18,725.71	-143.65	-0.76%
S&P/ASX 200	7,881.30	+127.60	+1.65%
米ドル指数	104.355	+0.143	+0.14%

金	2,385.95	-8.95	-0.37%
原油 WTI	79.27	+0.64	+0.81%
銀	29.907	+0.178	+0.60%
米国綿花2番	76.31	+0.90	+1.19%
排出権	70.79	+1.33	+1.91%
米国シカゴコーン	456.88	-5.12	-1.11%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.26	+0.38	+0.25%
ドル/ウォン	1,349.01	-3.95	-0.29%
ユーロ/ドル	1.0870	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	168.77	+0.19	+0.11%
トルコリラ/円	4.8140	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	103.69	+0.02	+0.02%
ポンド/円	196.79	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	6,588.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,539.0	+180.0	+2.15%
トヨタ自動車	3,352.0	-56.0	-1.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,522.5	-68.0	-4.28%
ブイ・テクノロジー	2,898.0	-17.0	-0.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	-32.0	-1.03%

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