Mutuafondo Bonos Subordinados IV A FI (0P00017NIE)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0164743009

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 185.13M

0P00017NIE 保有資産

Mutuafondo Bonos Subordinados FI (0P00017NIE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mutuafondo Bonos Subordinados FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.290	15.800	12.510
債券	89.010	89.010	0.000
転換社債	2.590	2.590	0.000
優先株式	5.110	5.110	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.566	73.861
デリバティブ	12.357	21.476
現金	-9.067	9.609
国債	2.554	8.366

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	3.91	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	3.83	-	-
Naturgy Finance B.V. 2.374%	XS2406737036	2.95	-	-
OMV AG 2.5%	XS2224439385	2.44	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS1629774230	2.38	-	-
Aroundtown SA 4.75%	XS2017788592	2.36	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 2.375%	XS2437854487	2.28	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	2.09	-	-
La Poste 3.125%	FR0013331949	2.04	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	2.02	-	-

Mutuactivos SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mutuafondo D FI	1.82B	0.37	0.44	0.88
Mutuafondo A FI	1.82B	0.46	0.75	1.19
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.44B	0.98	1.03	0.30
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.44B	1.06	1.29	0.55
Mutuafondo Dinero A FI	437.97M	1.08	1.08	0.15

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日経平均株価	39,088.50	+322.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,065.0	+355.0	+0.92%
韓国総合株価指数	2,742.01	+17.39	+0.64%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,755.35	+48.07	+0.26%
S&P/ASX 200	7,863.70	+49.30	+0.63%
米ドル指数	104.350	+0.020	+0.02%

金	2,442.50	+25.10	+1.04%
原油 WTI	79.94	+0.36	+0.45%
銀	32.087	+0.828	+2.65%
米国綿花2番	76.30	+0.34	+0.45%
排出権	72.93	+2.24	+3.17%
米国シカゴコーン	453.90	+1.15	+0.25%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.57	-0.07	-0.05%
ドル/ウォン	1,358.07	+6.32	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0874	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.15	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.8295	+0.0280	+0.58%
豪ドル/円	104.15	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.51	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	6,505.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,312.0	-238.0	-2.78%
トヨタ自動車	3,447.0	+11.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+9.5	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,232.0	+98.0	+3.13%

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名前	価格	前日比	変動%
Mutuafondo Bonos .	122.696	+0.200	+0.17%
002835	18.27	+0.12	+0.66%
CAC All-Tradable .	12,911.53	0.00	0.00%
SIMPQ	0.000	0.000	0.00%
iShares FTSE 100 .	16,130.0	+56.0	+0.35%
300319	7.90	-0.06	-0.75%
ETOJ	56	+0	+0.00%
DUNIY	29.44	0.00	0.00%