Mutuafondo España A FI (165144009)

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06/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165144009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 115.13M

165144009 保有資産

Mutuafondo Espana A FI (165144009) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mutuafondo Espana A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	101.23	101.51	0.28

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.15	10.74
PBR (株価純資産倍率)	1.26	1.27
PSR (株価売上高倍率)	0.71	0.82
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.37	4.92
配当利回り	5.29	4.39
5年間の利益成長	12.31	11.01

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.34	23.15
製造業	22.20	17.85
公益事業	14.96	13.52
不動産	11.26	7.42
素材	9.22	7.47
景気連動型消費財	7.75	16.26
エネルギー	5.31	4.48
ヘルスケア	3.98	4.41
ハイテク	2.98	4.90

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	8.50	4.7340	-0.20%
バンキンテル	ES0113679I37	7.76	7.926	+1.20%
エンデサ	ES0130670112	6.42	18.435	-1.44%
Inmob colonial	ES0139140174	6.11	6.265	-2.26%
レプソル・イーペーエフェ	ES0173516115	5.00	14.595	+0.21%
Call San Sm 4 20/12/2024	-	4.66	-	-
Almirall SA	ES0157097017	3.74	9.580	+2.79%
Viscofan	ES0184262212	3.67	60.700	+0.33%
インディテックス	ES0148396007	3.62	45.670	-0.70%
テクニカス・レウニダス	ES0178165017	3.41	12.660	+1.93%

Mutuactivos SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	261.27M	0.42	1.49	1.75
Patrimonio Global FI	162.33M	2.93	-0.57	1.76
Mutuafondo Tecnologico A FI	117.47M	13.09	11.22	15.79
Mutuafondo Espaoa F FI	115.13M	10.31	13.52	-
Mutuafondo Dividendo FIL	111.15M	7.22	9.92	-

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日経平均株価	38,660.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,615.0	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,722.67	+33.17	+1.23%
NYダウ	38,798.99	-87.18	-0.22%
独DAX	18,555.39	-97.28	-0.52%
S&P/ASX 200	7,860.00	+38.20	+0.49%
米ドル指数	104.915	+0.858	+0.82%

金	2,311.10	-79.80	-3.34%
原油 WTI	75.38	-0.17	-0.23%
銀	29.270	-2.097	-6.69%
米国綿花2番	73.84	-1.60	-2.12%
排出権	71.42	-0.68	-0.94%
米国シカゴコーン	449.00	-3.00	-0.66%
米国コーヒー	224.93	-9.27	-3.96%

ドル/円	156.74	+1.13	+0.73%
ドル/ウォン	1,380.07	+16.36	+1.20%
ユーロ/ドル	1.0803	-0.0085	-0.78%
ユーロ/円	169.34	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.8450	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	103.13	-0.61	-0.59%
ポンド/円	199.38	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	6,413.0	-50.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	9,496.0	-55.0	-0.58%
トヨタ自動車	3,219.0	-54.0	-1.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,622.5	-28.0	-1.70%
ブイ・テクノロジー	3,010.0	+36.0	+1.21%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,108.0	-4.0	-0.13%

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