Mutuafondo Deuda Española A FI (165182009)

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06/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165182009

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.69M

165182009 保有資産

Mutuafondo Renta Fija Espanola A FI (165182009) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mutuafondo Renta Fija Espanola A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.23	8.23	0.00
債券	91.77	91.77	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	30.62	13.54
PBR (株価純資産倍率)	4.84	1.74
PSR (株価売上高倍率)	3.55	1.66
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	22.47	16.29
配当利回り	0.32	2.25
5年間の利益成長	11.79	10.70

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	91.77	45.78
現金	8.23	33.15

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	24.47	96.676	-0.03%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	23.50	98.32	-0.07%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	21.33	97.820	-0.03%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	20.13	101.60	+0.17%
Banco Espirito Santo S.A. 2.625%	PTBEQKOM0019	1.92	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	1.68	-	-
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	1.36	99.983	+0.00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	0.67	-	-

Mutuactivos SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mutuafondo D FI	1.82B	0.78	0.62	0.90
Mutuafondo A FI	1.82B	0.87	0.92	1.21
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.43B	1.27	1.16	0.31
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.43B	1.37	1.41	0.57
Mutuafondo Dinero A FI	463.26M	1.38	1.19	0.17

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日経平均株価	38,660.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,615.0	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,722.67	+33.17	+1.23%
NYダウ	38,798.99	-87.18	-0.22%
独DAX	18,555.39	-97.28	-0.52%
S&P/ASX 200	7,860.00	+38.20	+0.49%
米ドル指数	104.915	+0.858	+0.82%

金	2,311.10	-79.80	-3.34%
原油 WTI	75.38	-0.17	-0.23%
銀	29.270	-2.097	-6.69%
米国綿花2番	73.84	-1.60	-2.12%
排出権	71.42	-0.68	-0.94%
米国シカゴコーン	449.00	-3.00	-0.66%
米国コーヒー	224.93	-9.27	-3.96%

ドル/円	156.74	+1.13	+0.73%
ドル/ウォン	1,380.07	+16.36	+1.20%
ユーロ/ドル	1.0803	-0.0085	-0.78%
ユーロ/円	169.34	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.8450	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	103.13	-0.61	-0.59%
ポンド/円	199.38	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	6,413.0	-50.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	9,496.0	-55.0	-0.58%
トヨタ自動車	3,219.0	-54.0	-1.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,622.5	-28.0	-1.70%
ブイ・テクノロジー	3,010.0	+36.0	+1.21%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,108.0	-4.0	-0.13%

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