Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM)

アイルランド

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147.550 -0.040 -0.03%

10/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B65YMK29

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.97B

0P0000KOCM 保有資産

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P0000KOCM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.760	8.970	0.210
債券	90.720	90.720	0.000
転換社債	0.530	0.530	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.901	17.867
PBR (株価純資産倍率)	0.347	1.778
PSR (株価売上高倍率)	1.346	1,599.190
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	6.199
配当利回り	1.434	4.370
5年間の利益成長	18.803	10.454

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.646	49.426
現金	7.857	29.444
国債	0.604	40.034
証券化商品	0.368	12.937

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 527

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0.94	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0.94	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0.77	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0.76	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.71	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.67	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0.65	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0.63	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.60	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS1592433038	0.60	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BYXHR262	7.98B	0.42	-0.05	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	2.06B	-0.97	-2.08	1.32
IE00B9721Z33	1.33B	0.25	0.36	1.03
IE00BJCXFM61	993.11M	-	-	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	862.6M	1.13	1.61	3.66

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.80	+26.50	+1.13%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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