Principal Islamic Money Market Fund Class AI (0P0000HQY4)

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16/05 - 終了. MYR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: マレーシア

発行者: Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000CX005

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.47B

0P0000HQY4 保有資産

Principal Islamic Money Market Fund (0P0000HQY4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Principal Islamic Money Market Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	34.260	34.260	0.000
債券	65.740	65.740	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	63.408	38.254
現金	34.263	54.707
国債	2.329	2.329

地域比率

債券

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UEM Sunrise Berhad 5.05%	MYBVE2301303	7.24	-	-
Pengurusan Air SPV Berhad 4%	MYBVI1901005	6.69	-	-
Press Metal Aluminium Holding Berhad 4.1%	MYBVI1902128	5.61	-	-
WCT Holdings Berhad 5.15%	MYBVE2300842	5.57	-	-
Sunway Treasury Sukuk Sdn Bhd 0%	MYBSC2400386	5.53	-	-
Amanat Lebuhraya Rakyat Berhad 4.28%	MYBVF2203795	5.03	-	-
Bank Simpanan Nasional 3.74%	MYBVF2400235	4.46	-	-
Cagamas Berhad 3.74%	MYBVE2303044	3.34	-	-
MMC Corporation Berhad 5.8%	MYBVN1502605	3.33	-	-
Projek Lebuhraya Usahasama Berhad 4.64%	MYBVG2204890	2.92	-	-

Principal Asset Management Berhadの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	MYU1000DF000		3.25B	1.19	2.75	2.90
	MYU1000AY007		876.07M	1.52	3.55	4.39

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日経平均株価	38,921.00	+540.50	+1.41%
日経225先物 (F)	38,662.5	-52.5	-0.14%
韓国総合株価指数	2,753.00	+22.66	+0.83%
NYダウ	39,942.29	+34.29	+0.09%
独DAX	18,725.71	-143.65	-0.76%
S&P/ASX 200	7,881.30	+127.60	+1.65%
米ドル指数	104.350	+0.138	+0.13%

金	2,385.90	-9.00	-0.38%
原油 WTI	79.25	+0.62	+0.79%
銀	29.905	+0.176	+0.59%
米国綿花2番	76.37	+0.96	+1.27%
排出権	70.79	+1.33	+1.91%
米国シカゴコーン	457.10	-4.90	-1.06%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.26	+0.40	+0.26%
ドル/ウォン	1,348.92	-4.05	-0.30%
ユーロ/ドル	1.0870	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	168.79	+0.21	+0.12%
トルコリラ/円	4.8145	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	103.69	+0.02	+0.02%
ポンド/円	196.81	+0.34	+0.17%

大塚ホールディングス	6,588.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,539.0	+180.0	+2.15%
トヨタ自動車	3,352.0	-56.0	-1.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,522.5	-68.0	-4.28%
ブイ・テクノロジー	2,898.0	-17.0	-0.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	-32.0	-1.03%

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