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Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP USD (0P0000YK7S)

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17/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
ISIN:  LU0836286186 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.76B
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP USD 15.245 -0.030 -0.20%

0P0000YK7S 保有資産

 
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP USD (0P0000YK7S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.000 23.540 22.540
債券 98.010 98.010 0.000
転換社債 0.830 0.830 0.000
優先株式 0.170 0.170 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 91.650 85.553
デリバティブ 23.045 17.313
現金 -15.720 10.140
国債 0.196 3.710

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 330

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% XS2187646901 1.54 - -
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% XS2240463674 1.41 - -
Primo Water Holdings Inc 3.875% XS2241804462 1.30 - -
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% XS2287912450 1.22 - -
Douglas GmbH 6% XS2326497802 1.18 - -
TI Automotive Finance PLC 3.75% XS2331728126 1.03 - -
Selecta Group B.V. 8% XS2249858940 1.01 - -
  Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 XS2357812556 1.01 92.340 0.00%
Cab 3.375% XS2294186965 0.99 - -
Motion Finco S A R L 7.375% XS2623257503 0.99 - -

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0637316257 2.76B 2.23 2.72 5.06
  N1 European High Yield Bond Fund iu 2.76B -0.38 -1.78 0.91
  Nordea 1 EM Bond Fund AP USD 475.05M -0.15 -3.21 -
  Nordea 1 EM Bond Fund AI USD 475.05M 0.10 -2.70 -
  N1 Emerging Market Bond Fund BI USD 475.05M 2.28 -1.78 2.83
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