Trea Valor Europa FI (114917034)

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5.79 -0.21 -3.53%

20/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0114917034

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.89M

114917034 保有資産

NB Valor Europa FI (114917034) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NB Valor Europa FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.06	4.79	2.73
株式	97.95	98.08	0.13

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.86	22.82
PBR (株価純資産倍率)	1.66	4.01
PSR (株価売上高倍率)	0.78	2.90
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.25	16.49
配当利回り	4.24	1.84
5年間の利益成長	13.73	10.73

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	16.36	10.19
製造業	15.85	23.35
ヘルスケア	13.78	18.13
景気連動型消費財	10.80	12.95
消費者向け循環株	10.68	7.87
素材	10.58	6.82
ハイテク	9.92	17.20
エネルギー	6.35	3.81
公益事業	3.13	1.54
通信サービス	2.56	3.27

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 111

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Stoxx 50 Jun23	DE000C6EV128	6.64	-	-
Clasquin	FR0004152882	5.14	136.50	+0.37%
ASM International NV	NL0000334118	4.03	662.40	-0.87%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	3.46	-	-
Atalaya Mining	CY0106002112	3.45	4.940	+1.23%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.63	756.20	+0.83%
ネスレ	CH0038863350	2.62	92.34	-0.09%
Soitec	FR0013227113	2.56	110.90	-3.14%
Grifols	ES0171996087	2.06	9.400	+2.58%
Airbus Group	NL0000235190	1.87	159.46	+0.21%

Trea Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NB Global Flexible 0-50 FI	33.31M	2.77	-0.63	0.44
NB Global Flexible 0-100 FI	23.73M	4.48	-6.22	0.78
Fondibas FI	18.18M	3.41	2.22	0.83
JM Kapital Kairos	17.81M	5.21	1.79	-0.20
Valor Global	12.36M	1.40	0.98	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,815.50	-83.00	-0.21%
日経225先物 (F)	38,817.5	-132.5	-0.34%
韓国総合株価指数	2,725.45	+2.46	+0.09%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,761.61	+68.24	+0.37%
S&P/ASX 200	7,771.40	-16.90	-0.22%
米ドル指数	104.360	-0.160	-0.15%

金	2,353.25	+0.75	+0.03%
原油 WTI	78.88	+0.33	+0.42%
銀	31.960	+0.115	+0.36%
米国綿花2番	80.88	+0.42	+0.52%
排出権	76.51	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	470.12	+5.12	+1.10%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.68	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,356.98	-2.95	-0.22%
ユーロ/ドル	1.0877	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	170.43	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.8660	-0.0190	-0.39%
豪ドル/円	104.50	+0.13	+0.12%
ポンド/円	200.23	-0.07	-0.03%

大塚ホールディングス	6,129.0	-23.0	-0.37%
SoftBank Group Corp.	8,711.0	+102.0	+1.18%
トヨタ自動車	3,442.0	-8.0	-0.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,618.0	+27.5	+1.73%
ブイ・テクノロジー	3,120.0	+15.0	+0.48%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,160.0	-4.0	-0.13%

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名前	価格	前日比	変動%
NB Valor Europa F.	5.79	-0.21	-3.53%
HUSQAs	89.45	+0.00	+0.00%
AOI	2.500	+0.070	+2.88%
MHCC	0.00020	0.00000	0.00%
Gutmann Eastern E.	113.290	-0.040	-0.04%
HLTOY	7.67	+0.15	+1.99%
BNP Paribas Funds.			%
BRKVY	68.15	+4.20	+6.57%