Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C)

ニュージーランド

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1.098 -0.002 -0.15%

13/05 - 終了. NZD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ニュージーランド

発行者: Nikko Asset Management NZ Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 170.2M

0P0000WH3C 保有資産

Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nikko AM Global Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	92.180	270.530	178.350
転換社債	8.450	8.450	0.000
他	0.380	0.410	0.030

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	24.578	66.225
デリバティブ	-0.651	41.560
証券化商品	40.679	14.183
社債	34.417	31.691
現金	-0.250	14.945

上位保有資産

買持保有資産数: 790

売持保有資産数: 173

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103591L73	1.97	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024441P12	1.81	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103641MA8	1.66	-	-
Export Development Canada 2.625%	XS2748850687	1.62	-	-
Gnma G2sf 201052 4.50 Mbs Pool No Ma8347	-	1.61	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024381N73	1.61	-	-
Government National Mortgage Association 0%	-	1.51	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1.45	101.040	0.00%
Trinitas Clo Ltd Sr 21 16a Class A1 150734 Abs	-	1.38	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1.28	93.030	+0.03%

Nikko Asset Management NZ Ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		362.98M	-0.22	-0.14	3.54
	Nikko AM NZ Bond Fund		162.22M	-1.22	-1.56	2.84

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日経平均株価	38,314.50	+149.00	+0.39%
日経225先物 (F)	38,272.5	+105.0	+0.28%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,431.51	-81.33	-0.21%
独DAX	18,706.75	-31.72	-0.17%
S&P/ASX 200	7,726.80	-23.20	-0.30%
米ドル指数	105.120	+0.017	+0.02%

金	2,352.35	+9.35	+0.40%
原油 WTI	79.09	-0.03	-0.04%
銀	28.668	+0.225	+0.79%
米国綿花2番	76.39	-1.24	-1.60%
排出権	70.79	+0.98	+1.40%
米国シカゴコーン	473.90	+0.90	+0.19%
米国コーヒー	194.00	-2.05	-1.05%

ドル/円	156.38	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,367.16	+1.04	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0793	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	168.77	+0.21	+0.12%
トルコリラ/円	4.8455	+0.0035	+0.07%
豪ドル/円	103.38	+0.16	+0.15%
ポンド/円	196.14	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	6,641.0	+15.0	+0.23%
SoftBank Group Corp.	8,347.0	+347.0	+4.34%
トヨタ自動車	3,389.0	+23.0	+0.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,605.5	+5.0	+0.31%
ブイ・テクノロジー	2,928.0	+166.0	+6.01%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,082.0	+6.0	+0.20%

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