1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D Inc EUR (0P0001L6VX)

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86.136 -0.020 -0.03%

09/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015602376

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.2B

0P0001L6VX 保有資産

1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In (0P0001L6VX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	108.570	110.840	2.270
転換社債	0.030	0.030	0.000
他	0.020	0.070	0.050

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.037	86.137
国債	84.652	95.510
証券化商品	20.059	18.381
現金	-9.612	43.700
社債	4.855	27.614
地方債	0.032	0.375

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3,587

売持保有資産数: 285

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us 5Yr Note Jun 24	-	3.92	-	-
Us 2Yr Note Jun 24	-	3.03	-	-
United States Treasury Notes	-	1.83	-	-
Japan (Government Of)	JP1201531F68	1.14	-	-
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	-	1.13	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 24	-	1.08	-	-
Japan (Government Of)	JP1103431G66	1.01	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	0.98	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	0.95	83.11	+0.34%
Us 10Yr Note Jun 24	-	0.89	-	-

BlackRock Asset Management Ireland Ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	NL0015436049		5.23B	-1.68	-4.07	-
	NL0015000AI2		1.18B	0.36	-	-

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,170.0	-267.5	-0.70%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,520.58	+132.82	+0.34%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.155	+0.051	+0.05%

金	2,372.75	+32.45	+1.39%
原油 WTI	78.36	-0.90	-1.14%
銀	28.485	+0.120	+0.42%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.62	+11.62	+2.54%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.80	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,370.73	+5.64	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0775	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	167.88	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.8290	+0.0080	+0.17%
豪ドル/円	102.95	+0.03	+0.03%
ポンド/円	195.22	+0.50	+0.26%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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