Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i) (0P0000V1ZQ)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0577846529

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.35B

0P0000V1ZQ 保有資産

NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M (0P0000V1ZQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.050	16.280	11.230
債券	94.940	110.030	15.090
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	85.094	53.688
社債	16.837	22.518
現金	4.211	56.022
デリバティブ	-6.346	85.994
証券化商品	0.205	0.341

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 527

売持保有資産数: 47

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.06	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.98	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.09	8,002.020	+0.07%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.84	7,123.100	+0.08%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1.15	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.04	102.58	+0.00%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0.91	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.35B	-0.84	-3.84	3.02
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5.35B	-0.84	-3.89	2.98
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5.35B	-0.82	-3.91	2.98
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.35B	-0.89	-4.45	2.37
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.35B	-0.89	-4.46	2.37

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日経平均株価	38,314.50	+149.00	+0.39%
日経225先物 (F)	38,292.5	+125.0	+0.33%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,431.51	-81.33	-0.21%
独DAX	18,693.25	-45.22	-0.24%
S&P/ASX 200	7,726.80	-23.20	-0.30%
米ドル指数	105.170	+0.067	+0.06%

金	2,344.30	+1.30	+0.06%
原油 WTI	79.00	-0.12	-0.15%
銀	28.562	+0.119	+0.42%
米国綿花2番	76.27	-1.36	-1.75%
排出権	69.50	-0.31	-0.44%
米国シカゴコーン	473.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	195.58	-5.57	-2.77%

ドル/円	156.47	+0.27	+0.17%
ドル/ウォン	1,369.53	+3.42	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0785	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	168.76	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.8500	+0.0080	+0.17%
豪ドル/円	103.36	+0.14	+0.14%
ポンド/円	196.35	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	6,641.0	+15.0	+0.23%
SoftBank Group Corp.	8,347.0	+347.0	+4.34%
トヨタ自動車	3,389.0	+23.0	+0.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,605.5	+5.0	+0.31%
ブイ・テクノロジー	2,928.0	+166.0	+6.01%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,082.0	+6.0	+0.20%

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