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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
債券 | 129.340 | 170.600 | 41.260 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
国債 | 60.577 | 12.237 |
証券化商品 | 70.812 | 7.863 |
デリバティブ | 11.874 | 10.871 |
現金 | -44.358 | 13.161 |
社債 | 1.094 | 77.962 |
買持保有資産数: 818
売持保有資産数: 17
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5.64 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 5.16 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMS2 | 4.05 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 3.41 | - | - | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | IT0005386922 | 2.73 | - | - | |
Royal Bank of Canada 0.125% | XS2436159847 | 1.90 | - | - | |
Greece 1.875 24-Jan-2052 | GR0138017836 | 1.87 | 67.980 | 0.00% | |
Italy 4.5 01-Oct-2053 | IT0005534141 | 1.77 | 102.810 | -0.21% | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 1.72 | 92.650 | 0.00% | |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125% | XS2541314584 | 1.58 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.18B | -0.43 | -3.27 | 1.30 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.18B | -0.56 | -3.66 | 0.88 | ||
LU0733667710 | 5.18B | -0.50 | -3.47 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.18B | -0.42 | -3.27 | 1.29 | ||
N1 European High Yield Bond Fund Ai | 2.84B | 1.48 | 0.61 | 3.28 |
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