Nordea 1 - European High Yield Bond Fund X EUR (0P000069K0)

ルクセンブルグ

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45.369 +0.060 +0.14%

08/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0257968619

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.82B

0P000069K0 保有資産

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund X EUR (0P000069K0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund X EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.820	26.510	24.690
債券	97.290	97.290	0.000
転換社債	0.700	0.700	0.000
優先株式	0.190	0.190	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	11.107
PBR (株価純資産倍率)	-	2.547
PSR (株価売上高倍率)	0.086	0.971
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	39.868
配当利回り	-	3.004
5年間の利益成長	-	9.884

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.512	85.711
デリバティブ	24.982	17.488
現金	-17.542	10.233
国債	0.350	3.709

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 359

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.56	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.46	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1.30	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.24	-	-
Selecta Group B.V. 8%	XS2249858940	1.04	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1.02	-	-
Paganini Bidco SPA 8.115%	XS2401961078	0.99	-	-
Motion Finco S A R L 7.375%	XS2623257503	0.98	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0.98	92.340	+0.00%
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	XS1693822634	0.97	-	-

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.14B	-0.43	-3.27	1.30
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.14B	-0.56	-3.66	0.88
LU0733667710	5.14B	-0.50	-3.47	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.14B	-0.42	-3.27	1.29
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.14B	-0.81	-4.40	0.12

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,182.5	-255.0	-0.66%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,494.16	+106.40	+0.27%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.145	+0.041	+0.04%

金	2,374.80	+34.50	+1.47%
原油 WTI	78.36	-0.90	-1.14%
銀	28.497	+0.132	+0.47%
米国綿花2番	76.88	-1.72	-2.19%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	466.10	+9.10	+1.99%
米国コーヒー	200.35	-1.10	-0.55%

ドル/円	155.82	+0.36	+0.23%
ドル/ウォン	1,370.42	+5.32	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0776	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	167.92	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8350	+0.0140	+0.29%
豪ドル/円	102.95	+0.03	+0.03%
ポンド/円	195.32	+0.60	+0.31%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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