Nordea 1 - Swedish Bond Fund E EUR (0P00001BIR)

ルクセンブルグ

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20.528 -0.130 -0.62%

17/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173776047

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 276.95M

0P00001BIR 保有資産

Nordea 1 Swedish Bond Fund E EUR (0P00001BIR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 Swedish Bond Fund E EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.430	8.270	0.840
債券	92.560	92.560	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	35.723	28.885
国債	32.869	51.988
証券化商品	23.972	39.532
現金	7.361	18.138
デリバティブ	0.076	9.902

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	SE0002829192	10.45	-	-
SBAB Bank AB (publ) 0.89%	XS2183140313	6.39	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 1%	SE0014694659	5.06	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 2%	SE0011062892	4.85	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 0.75%	SE0015660139	4.62	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 0.5%	SE0015503446	3.82	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 4.145%	XS2409259822	3.76	-	-
Hexagon AB 4.287%	SE0013883147	3.75	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	SE0013102043	3.71	-	-
Nordea Bank ABP 4.628%	XS2343845389	3.64	-	-

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.19B	-0.43	-3.27	1.30
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.19B	-0.56	-3.66	0.88
LU0733667710	5.19B	-0.50	-3.47	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.19B	-0.42	-3.27	1.29
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.19B	-0.81	-4.40	0.12

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,715.0	+182.5	+0.47%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.375	+0.030	+0.03%

金	2,420.00	+34.50	+1.45%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.668	+1.792	+6.00%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.71	+0.33	+0.21%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0870	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	169.26	+0.38	+0.22%
トルコリラ/円	4.8420	+0.0250	+0.52%
豪ドル/円	104.24	+0.47	+0.45%
ポンド/円	197.76	+0.88	+0.45%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Nordea 1 Swedis.	20.528	-0.130	-0.62%
ダイワETF−日経225	40,360.0	-160.0	-0.39%
VIV	10.03	+0.06	+0.59%
AHCS	0.775	+0.001	+0.13%
BMWG	37,500.00	0.00	0.00%
339770	8,500	+80	+0.95%
First Private Eur.	108.800	-0.190	-0.17%
Epsilon Fund - Q-.	168.050	-0.020	-0.01%