Bond Paesi Emergenti B (0P00012BTO)

ミラノ

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8.245 -0.002 -0.02%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Sella Gestioni SGR SpA

ISIN: IT0005002958

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 44.38M

0P00012BTO 保有資産

Nordfondo Obbligaz Paesi Emergenti B (0P00012BTO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordfondo Obbligaz Paesi Emergenti B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.640	102.450	1.810
転換社債	0.230	0.230	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	0.652	23.063
PBR (株価純資産倍率)	-	1.069
PSR (株価売上高倍率)	-	3.717
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	606.750
配当利回り	-	6.996
5年間の利益成長	-	13.511

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	85.025	53.305
社債	15.613	22.865
現金	-0.720	55.636

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 218

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cbot 2Y Giu24	-	5.98	-	-
Romania (Republic Of)	XS2027596530	1.85	-	-
Cbot 5Y Jun24	-	1.54	-	-
Chile (Republic of)	-	1.41	-	-
Petroleos Mexicanos	-	0.98	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS2234859101	0.97	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	0.93	-	-
Air Baltic Corporation A.S. 6,75% 19/24	XS1843432821	0.91	101.685	0.00%
Dominican Republic	-	0.91	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	0.91	-	-

Sella SGR S.p.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Nordfondo Liquidit Classe A	840.45M	1.06	1.11	0.18
Nordfondo Liquidit Classe C	840.45M	1.14	1.38	0.45
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a	116.84M	0.39	0.27	-0.03
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	116.84M	0.38	0.27	-0.03
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c	116.84M	0.47	0.50	0.23

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Nordfondo Obbliga.	8.245	-0.002	-0.02%
CPE	35.76	+0.00	+0.00%
GM	45.13	-0.00	0.00%
Eastspring Invest.	4.411	+0.010	+0.32%
0RI5	16.79	+0.06	+0.36%
4571	0.7850	+0.0400	+5.37%
ORTX	9.100	+0.250	+2.82%
Okasan US Continu.	26,216.000	+221.000	+0.85%