Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer (0P00000KWA)

コペンハーゲン

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17/05 - 終了. DKK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Nykredit Invest Almen Bolig

ISIN: DK0016027212

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.39B

0P00000KWA 保有資産

Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer (0P00000KWA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.020	0.020	0.000
債券	99.980	99.980	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	87.772	86.137
国債	12.205	10.339
現金	0.024	2.042

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Realkredit Danmark A/S 3.94%	DK0004619541	12.35	-	-
DLR Kredit AS 4.37%	DK0006358551	9.72	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	8.44	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.75%	DK0009533697	4.21	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.44%	DK0004133485	3.87	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.76	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006352000	2.93	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.16%	DK0009541526	2.79	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.95%	DK0009532376	2.73	-	-
Jyske Realkredit A/S 4.32%	DK0009412470	2.59	-	-

Nykredit Invest Almen Boligの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Nykredit Almen Bolig Mellemlange Ob		1.53B	-0.29	-2.61	0.26

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Nykredit Invest A.	96.840	-0.090	-0.09%
HSBC Portfolios -.	11.384	-0.060	-0.53%
Aviva Templeton G.	1.159	+0.003	+0.26%
FTF	6.330	+0.050	+0.80%
GWO_pg	20.63	-0.02	-0.10%
DCR0	0.1390	+0.0030	+2.21%
TIAA-CREF Lifecyc.	30.41	+0.04	+0.13%
CATT	109	+3	+2.83%