Optima Renta Fija Flexible FI (0P0000D2BH)

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118.107 -0.120 -0.10%

12/11 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133462004

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 59.38M

0P0000D2BH 保有資産

Optima Renta Fija Flexible FI (0P0000D2BH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Optima Renta Fija Flexible FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	107.240	107.240	0.000
転換社債	1.890	1.890	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	12.782
PBR (株価純資産倍率)	0.454	1.987
PSR (株価売上高倍率)	0.133	1.710
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.418	9.521
配当利回り	-	3.367
5年間の利益成長	-	9.995

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	55.686	28.934
社債	48.662	57.015
デリバティブ	18.526	19.716
証券化商品	4.770	8.359
現金	-27.645	20.342

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Venta Futuro\|btps (Tesoro Ita) 4,75% 01/09/2028\|10	-	6.33	-	-
イタリア１５年	IT0004644735	5.78	4.209	-0.21%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	3.93	93.06	-0.11%
Caisse Francaise de Financement Local 1%	FR0013330693	3.74	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3.65	99.86	+0.06%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3.43	95.48	-0.05%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	3.01	99.64	+0.04%
スペイン１５年	ES00000123C7	2.77	3.645	-0.18%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.69	95.02	-0.12%
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	2.52	100.20	0.00%

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1.97B	0.19	-0.37	0.02
Eurovalor Empresas Volumen FI	50.84M	-0.31	-0.52	0.47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6.48M	0.21	-1.08	0.91

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日経平均株価	38,314.50	+149.00	+0.39%
日経225先物 (F)	38,537.5	+370.0	+0.97%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,477.99	+46.48	+0.12%
独DAX	18,723.63	-18.59	-0.10%
S&P/ASX 200	7,726.80	-23.20	-0.30%
米ドル指数	104.885	-0.218	-0.21%

金	2,364.10	+21.10	+0.90%
原油 WTI	77.92	-1.20	-1.52%
銀	28.793	+0.350	+1.23%
米国綿花2番	74.63	-3.00	-3.86%
排出権	70.10	+0.29	+0.42%
米国シカゴコーン	467.62	-5.38	-1.14%
米国コーヒー	200.68	+4.63	+2.36%

ドル/円	156.47	+0.27	+0.17%
ドル/ウォン	1,365.71	-0.40	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0822	+0.0034	+0.32%
ユーロ/円	169.34	+0.78	+0.46%
トルコリラ/円	4.8420	0.0000	0.00%
豪ドル/円	103.62	+0.40	+0.39%
ポンド/円	197.00	+0.80	+0.41%

大塚ホールディングス	6,641.0	+15.0	+0.23%
SoftBank Group Corp.	8,347.0	+347.0	+4.34%
トヨタ自動車	3,389.0	+23.0	+0.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,605.5	+5.0	+0.31%
ブイ・テクノロジー	2,928.0	+166.0	+6.01%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,082.0	+6.0	+0.20%

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