Invesco UK Equity High Income Fund (UK) (No Trail) Accumulation (0P0000GABM)

ロンドン

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タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Invesco Fund Managers Limited

ISIN: GB00B1W7HH10

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.41B

0P0000GABM 保有資産

Invesco Perpetual High Income No Trail Acc (0P0000GABM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Perpetual High Income No Trail Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.92	0.92
株式	95.42	95.42
他	3.66	3.66

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.14	11.94
PBR (株価純資産倍率)	1.63	1.76
PSR (株価売上高倍率)	0.93	1.02
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.50	7.18
配当利回り	4.02	4.80
5年間の利益成長	7.82	9.03

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.56	20.99
製造業	14.37	14.41
エネルギー	13.46	10.65
公益事業	12.74	6.02
消費者向け循環株	12.50	13.86
景気連動型消費財	11.32	10.62
素材	8.92	7.27
ヘルスケア	7.14	9.77

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Next	GB0032089863	5.41	9,259.0	-0.80%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5.23	66.30	-1.73%
バークレイズ・ピーエルシー	GB0031348658	4.72	214.55	+0.68%
Relx	GB00B2B0DG97	4.54	3,431.00	-0.90%
Ferguson	JE00BJVNSS43	4.36	17,365.0	+0.29%
British American Tobacco	GB0002875804	4.33	2,470.0	+0.16%
BP	GB0007980591	4.15	485.95	-2.20%
PureTech Health PLC	GB00BY2Z0H74	4.09	225.08	+1.16%
Shell	GB00BP6MXD84	3.47	32.82	-1.44%
SSE	GB0007908733	3.46	1,855.12	-0.37%

Invesco Fund Managers Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invesco Perpetual High Income Y	2.41B	4.31	6.95	2.22
Perpetual High Income No Trail Inc	2.41B	4.22	6.64	1.91
Invesco Perpetual High Income Z Acc	2.41B	5.80	7.41	2.30
Invesco Perpetual High Income Z Inc	2.41B	4.31	6.91	2.17
Invesco Asian Fund (UK) Y (Acc)	2.26B	5.91	1.38	10.57

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日経平均株価	38,921.00	+540.50	+1.41%
日経225先物 (F)	38,845.0	+130.0	+0.34%
韓国総合株価指数	2,753.00	+22.66	+0.83%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,813.85	-61.50	-0.33%
S&P/ASX 200	7,881.30	+127.60	+1.65%
米ドル指数	104.280	+0.068	+0.07%

金	2,389.90	-5.00	-0.21%
原油 WTI	78.59	-0.04	-0.05%
銀	29.802	+0.073	+0.25%
米国綿花2番	76.63	+1.22	+1.62%
排出権	70.02	+0.56	+0.81%
米国シカゴコーン	462.40	+0.40	+0.09%
米国コーヒー	199.85	+0.45	+0.23%

ドル/円	154.73	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,345.52	-7.45	-0.55%
ユーロ/ドル	1.0873	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	168.22	-0.36	-0.21%
トルコリラ/円	4.8005	-0.0165	-0.34%
豪ドル/円	103.35	-0.32	-0.31%
ポンド/円	196.05	-0.42	-0.21%

大塚ホールディングス	6,588.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,539.0	+180.0	+2.15%
トヨタ自動車	3,352.0	-56.0	-1.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,522.5	-68.0	-4.28%
ブイ・テクノロジー	2,898.0	-17.0	-0.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	-32.0	-1.03%

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