Pharus SICAV - Target Class AD EUR Inc (0P0000VGO3)

ルクセンブルグ

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52.590 -0.000 0.00%

06/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0746320414

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 29.97M

0P0000VGO3 保有資産

Pharus SICAV Target A (0P0000VGO3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pharus SICAV Target A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.540	5.540	0.000
債券	89.720	90.270	0.550
転換社債	3.620	3.620	0.000
優先株式	1.130	1.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.667	17.817
PBR (株価純資産倍率)	-	1.757
PSR (株価売上高倍率)	1.166	1,591.930
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.977	5.850
配当利回り	0.358	4.777
5年間の利益成長	-	9.925

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.278	50.681
国債	7.396	40.746
現金	3.310	28.592

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 187

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2593107258	3.47	-	-
Sofima Holding S.p.A 3.75%	XS2275090749	3.10	-	-
Webuild SPA 7%	XS2681940297	2.34	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	2.26	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1.92	104.304	+0.08%
IGDX 2.125 28-Nov-2024	XS2084425466	1.46	99.00	+0.02%
TUI AG 5%	DE000A3E5KG2	1.45	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.75%	XS2397352662	1.41	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1.38	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2575900977	1.35	-	-

Pharus Management Lux S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Pharus S Target B	29.97M	1.10	-2.76	1.22
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc	829.65K	-17.00	-5.63	-
GFGGlobal Corporate Bond PP EUR Acc	829.65K	-17.35	-6.11	-

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日経平均株価	38,660.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,615.0	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,722.67	+33.17	+1.23%
NYダウ	38,798.99	-87.18	-0.22%
独DAX	18,555.39	-97.28	-0.52%
S&P/ASX 200	7,860.00	+38.20	+0.49%
米ドル指数	104.915	+0.858	+0.82%

金	2,311.10	-79.80	-3.34%
原油 WTI	75.38	-0.17	-0.23%
銀	29.270	-2.097	-6.69%
米国綿花2番	73.84	-1.60	-2.12%
排出権	71.42	-0.68	-0.94%
米国シカゴコーン	449.00	-3.00	-0.66%
米国コーヒー	224.93	-9.27	-3.96%

ドル/円	156.74	+1.13	+0.73%
ドル/ウォン	1,380.07	+16.36	+1.20%
ユーロ/ドル	1.0803	-0.0085	-0.78%
ユーロ/円	169.34	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.8450	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	103.13	-0.61	-0.59%
ポンド/円	199.38	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	6,413.0	-50.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	9,496.0	-55.0	-0.58%
トヨタ自動車	3,219.0	-54.0	-1.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,622.5	-28.0	-1.70%
ブイ・テクノロジー	3,010.0	+36.0	+1.21%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,108.0	-4.0	-0.13%

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