Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy USD (0P00012DYM)

ルクセンブルグ

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110.970 +0.470 +0.43%

16/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0474964540

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.57B

0P00012DYM 保有資産

Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy USD (0P00012DYM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	119.570	170.560	50.990

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.200	15.441
PBR (株価純資産倍率)	0.347	1.298
PSR (株価売上高倍率)	0.620	6.052
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	1,406.520
配当利回り	-	2.289
5年間の利益成長	-	8.727

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-5.015	105.164
国債	119.341	68.038
現金	-14.894	43.820
社債	0.234	4.640

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 642

売持保有資産数: 418

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future on Korea 3 Year Bond	-	13.46	-	-
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25)	-	3.34	-	-
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (31.10.24)	-	2.76	-	-
Call Usd/Cnh 7.2 Va (Nom_Ldn) (04.07.24)	-	2.50	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	2.42	110.50	0.00%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2.39	-	-
Put Eur/Usd 1.0735 Va (Db_Ldn) (12.04.24)	-	2.31	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	2.28	-	-
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	2.11	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	2.05	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0128497889	9.84B	1.86	1.09	0.97
LU0128496485	9.84B	1.93	1.27	1.14
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.57B	-5.41	-1.64	-0.11
PIEmerging Debt Z	1.9B	-0.02	-2.66	2.93
PIEmerging Debt I dy USD	1.9B	-0.26	-3.35	2.21

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	79.58	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Pictet-Emerging L.	110.970	+0.470	+0.43%
AXDX	0.8820	-0.0108	-1.21%
Invesco Funds SIC.	19.360	-0.000	0.00%
Pioneer Funds - E.	21.000	0.000	0%
Alphinity Wholesa.	1.734	+0.030	+1.80%
2338	15.68	-0.82	-4.97%
RYES	0.160000	+0.002970	+1.89%
AYA	15.480	+0.880	+6.03%