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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 9.950 | 10.910 | 0.960 |
債券 | 90.050 | 92.950 | 2.900 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
国債 | 54.767 | 28.130 |
社債 | 31.015 | 38.936 |
現金 | 7.139 | 9.810 |
地方債 | 4.517 | 0.780 |
デリバティブ | 2.807 | 20.507 |
証券化商品 | 2.653 | 33.714 |
買持保有資産数: 40
売持保有資産数: 7
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 6.875% | - | 8.33 | - | - | |
US TREASURY N/B 4.5% 22-30/11/2024 | - | 5.37 | - | - | |
Citibank, N.A. 5.864% | - | 5.34 | - | - | |
Asian Development Bank 4.125% | - | 5.27 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.875% | XS2591009688 | 4.87 | - | - | |
QUEBEC PROVINCE 7.125% 94-09/02/2024 | - | 4.52 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.625% | XS2551365773 | 3.59 | - | - | |
BNG Bank N.V. 4.625% | XS2581205825 | 3.57 | - | - | |
INTERAMER DEV BK 4.5% 23-15/05/2026 | - | 3.56 | - | - | |
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | XS2595379590 | 3.54 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1638060886 | 691.19M | -1.59 | 1.72 | - | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli | 150.96M | -0.02 | -2.98 | 2.69 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU | 150.96M | 0.85 | -2.96 | 2.29 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu | 150.96M | 0.96 | -2.53 | 2.74 | ||
SKY Harbor Global Funds US High Yie | 89.36M | 2.01 | 0.68 | 3.48 |
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