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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 83.510 | 84.670 | 1.160 |
債券 | 16.540 | 16.540 | 0.000 |
買持保有資産数: 138
売持保有資産数: 15
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Dp/Bankofchina/Eur 27-03-2024 27-03-2025 | - | 2.14 | - | - | |
Dp/Abanca/Eur 27-11-2023 26-11-2024 3.9% | - | 2.12 | - | - | |
NOS SGPS SA 4.15% | PTZM8SJM0157 | 2.07 | - | - | |
Repsol Europe Finance S.a.r.l. 3.99% | XS2770877749 | 1.87 | - | - | |
Dp/Bcp/Eur 05-01-2024 03-01-2025 3.6% | - | 1.86 | - | - | |
Amadeus IT Group SA 3.94% | XS2755132458 | 1.84 | - | - | |
Dp/Bankofchina/Eur 12-03-2024 12-03-2025 | - | 1.83 | - | - | |
Santander Consumer Finance, S.A. | XS2714357469 | 1.82 | - | - | |
Dp/Abanca/Eur 05-10-2023 02-04-2024 3.75 | - | 1.81 | - | - | |
Belfius Bank SA/NV 4.09% | BE6347230359 | 1.70 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTAFIBHE0001 | 823.46M | 1.13 | 1.08 | 0.38 | ||
PTAFIZHE0003 | 502.34M | 0.74 | 0.17 | 0.10 | ||
PTAFICHE0000 | 219.36M | 1.46 | 0.52 | 0.39 | ||
PTIGAUHM0023 | 219.36M | 1.46 | 0.52 | 0.38 | ||
PTIGAVHM0006 | 176.56M | 0.98 | -0.48 | 0.26 |
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