GNB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P00000T41)

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15/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESRLM0008

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 90.97M

0P00000T41 保有資産

NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil (0P00000T41) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.950	24.490	2.540
債券	79.610	91.700	12.090

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.386	21.352
PBR (株価純資産倍率)	1.442	3.372
PSR (株価売上高倍率)	2.280	2.607
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.530	15.065
配当利回り	4.046	1.684
5年間の利益成長	3.352	12.990

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	101.680	71.279
現金	-0.128	11.177

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	29.29	99.07	+0.05%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	13.16	98.950	+0.04%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	12.87	98.240	+0.08%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030906	11.34	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005523854	10.73	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	6.39	103.820	+0.39%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002251206	5.78	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	5.50	95.400	+0.29%
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	5.15	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 23	DE000C7PB9X7	5.12	-	-

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SAの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	PTYEVHHM0001		90.84M	0.09	-2.08	1.26
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		45.45M	-0.39	-0.86	0.19

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日経平均株価	38,380.50	+66.00	+0.17%
日経225先物 (F)	38,747.5	+32.5	+0.08%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,753.70	+26.90	+0.35%
米ドル指数	104.160	-0.732	-0.70%

金	2,393.50	+1.85	+0.08%
原油 WTI	78.90	+0.04	+0.05%
銀	29.995	+0.073	+0.24%
米国綿花2番	75.44	+0.81	+1.09%
排出権	69.19	-1.03	-1.47%
米国シカゴコーン	463.00	-4.00	-0.86%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.62	-0.25	-0.16%
ドル/ウォン	1,352.01	-0.95	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	168.36	-0.22	-0.13%
トルコリラ/円	4.8035	-0.0135	-0.28%
豪ドル/円	103.55	-0.12	-0.12%
ポンド/円	196.19	-0.28	-0.14%

大塚ホールディングス	6,590.0	-51.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,359.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	3,408.0	+19.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	-15.0	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	-13.0	-0.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+17.0	+0.55%

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