Nippon India Liquid Fund Direct Plan Growth Plan (0P0000XVER)

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5,984.117 +1.140 +0.02%

02/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZH0

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 320.96B

0P0000XVER 保有資産

Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan (0P0000XVER) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.780	102.820	3.040
他	0.220	0.220	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	68.156	46.977
社債	19.851	18.161
国債	11.772	11.437

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
191 DTB 19072024	IN002024X037	5.20	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	3.82	99.975	-0.01%
India (Republic of)	IN002023X534	3.50	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	3.48	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	3.21	-	-
Indian Bank	INE562A16MV0	2.51	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OT3	2.51	-	-
India (Republic of)	IN002024X011	2.46	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6777	1.67	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WK0	1.35	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Liquid Treasury Retail Gr	320.96B	2.32	4.85	5.65
Reliance Liquid Treasury M Div	320.96B	1.79	5.24	5.11
Reliance Liquid Treasury Daily DRIP	320.96B	2.25	5.30	5.14
Reliance Liquid Treasury Growth	320.96B	2.48	5.48	6.44
Reliance Liquid Treasury Retail Mdi	320.96B	1.66	4.63	4.47

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,725.0	-25.0	-0.06%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.550	-0.025	-0.02%

金	2,346.00	-1.45	-0.06%
原油 WTI	76.69	-0.49	-0.63%
銀	30.535	-0.020	-0.07%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.25	-0.72%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.26	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,383.09	+1.41	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0853	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	170.67	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.8775	+0.0065	+0.13%
豪ドル/円	104.66	+0.12	+0.12%
ポンド/円	200.41	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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