FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO UBR III (0P0000U2GL)

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29/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Quantitas Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRUBR5CTF007

S/N: 11.840.453/0001-42

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.73B

0P0000U2GL 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO U (0P0000U2GL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.380	3.400	0.020
債券	96.620	96.620	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	57.444	12.951
国債	39.172	2,928.790
現金	3.385	2,331.670

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	25.68	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	7.12	4,317.208	+0.57%
Banco Cnh Capital SA 1.05%	BRCNHCLFI390	2.95	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.25%	BRBVKWLFI918	2.23	-	-
BR MALLS PARTIC SA 1.3% 14/11/27	BRBRMLDBS0A0	2.08	-	-
Banco John Deere SA 1.3%	BRJDEELFI050	1.78	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.1%	BRBEVELFNAY8	1.67	-	-
Banco Alfa S.A. Di1	-	1.66	-	-
GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES	BRGUARDBS055	1.65	-	-
Banco Yamaha Motor Brasil S.A. 1.2%	BRYAHALFI122	1.52	-	-

Quantitas Gestão de Recursos Ltdaの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO MLP		239.65M	14.65	13.92	-

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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名前	価格	前日比	変動%
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CAPIO	57.90	0.00	0.00%
Conestoga Small C.	71.85	+0.25	+0.35%