RP Global Absolute Return (0P00008T16)

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87.590 -0.070 -0.08%

27/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0KEYF8

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 6.51M

0P00008T16 保有資産

RP Global Absolute Return (0P00008T16) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RP Global Absolute Return ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.500	32.610	17.110
株式	20.530	20.600	0.070
債券	49.660	50.170	0.510
転換社債	0.690	0.690	0.000
優先株式	0.520	0.520	0.000
他	13.100	13.110	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.056	15.710
PBR (株価純資産倍率)	2.368	2.266
PSR (株価売上高倍率)	1.188	1.897
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.099	8.607
配当利回り	1.895	2.790
5年間の利益成長	16.230	11.052

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.160	-29.163
製造業	21.740	-46.944
金融	13.820	-70.629
ヘルスケア	11.590	50.697
景気連動型消費財	9.940	55.535
通信サービス	5.960	61.006
素材	5.020	36.508
公益事業	2.870	12.390
消費者向け循環株	2.620	33.375
エネルギー	1.720	3.424
不動産	1.560	0.920

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	12.06	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	10.24	-	-
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	10.19	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9.44	-	-
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	9.33	-	-
Helium Fund Selection S-EUR	LU1112771768	8.11	-	-
Storm Bond IC EUR	LU0840158900	7.96	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	5.30	143.890	-0.12%
SQUAD – European Convictions I	LU1659686460	5.08	-	-
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi	IE00BLDGHT92	4.99	135.52	-1.08%

WARBURG INVEST KAG MBHの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MPF ATHENE	35.05M	6.06	5.86	4.34
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	27.4M	1.39	2.27	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	27.4M	0.99	1.64	1.52
MPF TRUE VALUE	16.34M	2.80	2.33	3.43
MPF ALLEGRO	16.13M	4.00	2.72	3.11

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,830.50	-68.00	-0.17%
日経225先物 (F)	38,837.5	-112.5	-0.29%
韓国総合株価指数	2,725.07	+2.08	+0.08%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,761.61	+68.24	+0.37%
S&P/ASX 200	7,769.30	-19.00	-0.24%
米ドル指数	104.340	-0.180	-0.17%

金	2,352.10	-0.40	-0.02%
原油 WTI	78.91	+0.36	+0.46%
銀	31.935	+0.090	+0.28%
米国綿花2番	81.03	+0.57	+0.71%
排出権	76.51	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	470.12	+5.12	+1.10%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.63	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,356.44	-3.49	-0.26%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0021	+0.19%
ユーロ/円	170.40	-0.00	-0.00%
トルコリラ/円	4.8660	-0.0190	-0.39%
豪ドル/円	104.52	+0.15	+0.15%
ポンド/円	200.20	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	6,162.0	+10.0	+0.16%
SoftBank Group Corp.	8,749.0	+140.0	+1.63%
トヨタ自動車	3,432.0	-18.0	-0.52%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,609.0	+18.5	+1.16%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+20.0	+0.64%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-1.0	-0.03%

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名前	価格	前日比	変動%
RP Global Absolut.	87.590	-0.070	-0.08%
GICSAB	2.24	-0.03	-1.32%
MUKAM MUFJ US Ban.	1,689.790	-0.210	-0.01%
PTRC	0.0001	0.0000	0.00%
Aviva Actions Eur.	172.890	-0.570	-0.33%
SNA	248.800	-1.300	-0.52%
Brown Advisory US.	34.790	-0.070	-0.20%
Dunas Seleccion U.	28.948	+0.210	+0.73%