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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 5.880 | 5.880 | 0.000 |
債券 | 94.120 | 94.120 | 0.000 |
買持保有資産数: 24
売持保有資産数: 1
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.375% | - | 13.05 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 9.25 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 8.32 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2288097640 | 8.24 | 92.610 | -0.20% | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 8.17 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 7.29 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.5% | XS2298592770 | 7.17 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 7.11 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 5.19 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | MX0MGO0001C8 | 4.35 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 282.57M | 0.37 | -0.77 | 2.69 | ||
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl | 282.57M | 0.05 | -1.51 | 1.92 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 160.9M | -2.03 | -1.56 | 1.68 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 2.55M | -2.15 | -1.08 | 0.88 |
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