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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 8.250 | 8.250 | 0.000 |
債券 | 91.750 | 91.750 | 0.000 |
買持保有資産数: 191
売持保有資産数: 0
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 17.76 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 12.14 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3.12 | - | - | |
Fiserv Inc. 2.75% | - | 2.05 | - | - | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% | - | 1.77 | - | - | |
DTE Energy Co. 4.22% | - | 1.59 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 2.65% | - | 1.55 | - | - | |
Oracle Corp. 3.4% | - | 1.51 | - | - | |
Georgia Power Company 2.2% | - | 1.50 | - | - | |
Nationwide Building Society 5.875% | XS2048709427 | 1.33 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 288.51M | 0.39 | -0.39 | 2.87 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 162.48M | -2.69 | -1.75 | 1.69 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 2.87M | -2.71 | -0.25 | 1.82 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 2.87M | -2.96 | -1.01 | 1.06 |
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