Santalucía Retorno Absoluto B FI (0P00018BM8)

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15/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112187028

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 868.06K

0P00018BM8 保有資産

Santalucoa Retorno Absoluto B FI (0P00018BM8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santalucoa Retorno Absoluto B FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	38.740	56.580	17.840
株式	9.150	36.360	27.210
債券	31.850	41.550	9.700
転換社債	4.470	4.470	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	15.780	16.740	0.960

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.889	15.610
PBR (株価純資産倍率)	2.520	2.255
PSR (株価売上高倍率)	1.952	1.891
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.505	8.594
配当利回り	2.217	2.813
5年間の利益成長	11.000	10.967

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.620	-29.132
景気連動型消費財	13.140	55.665
製造業	13.020	-46.722
不動産	11.790	0.985
消費者向け循環株	10.970	33.320
ヘルスケア	10.820	50.276
金融	9.510	-70.634
素材	5.100	36.577
通信サービス	3.010	60.895
公益事業	1.150	12.419
エネルギー	0.860	3.469

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Santalucía Quality Acciones A FI	ES0108612021	6.01	-	-
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	5.93	15.090	0%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	5.70	-	-
Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opp	LU1505874849	5.68	1,070.700	+0.01%
BSF Global Event Driven I2 EUR H	LU1382784764	5.68	-	-
Candriam Index Arbitrage I	FR0012502268	5.64	-	-
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	5.62	14.120	+0.14%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	5.59	130.740	+0.21%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	5.58	1.436	0%
ANIMA Star High Potential Europe I	IE0032464921	5.56	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Santalucoa Retor.	8.945	+0.010	+0.09%
BOUY	31.000	+0.120	+0.39%
NQ Commodity 3rd .	750.25	0.00	0.00%
SPP Obligationsfo.	146.608	+0.040	+0.02%
ALKA	28.340	+0.240	+0.85%
PRLB	31.64	0.00	0.00%
SBI Global REIT T.	641.000	-2.000	-0.31%
5697	499.0	-1.0	-0.20%