Santander PB Inversión Global FI (114033006)

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16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114033006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 206.09M

114033006 保有資産

Santander PB Inversion Global FI (114033006) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander PB Inversion Global FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	32.12	37.60	5.48
債券	67.88	67.88	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.78	16.16
PBR (株価純資産倍率)	1.61	2.33
PSR (株価売上高倍率)	1.05	1.68
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.77	9.53
配当利回り	4.01	2.50
5年間の利益成長	12.17	11.17

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	73.60	14.78
現金	14.71	164.55
デリバティブ	11.70	13.15

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	10.85	99.860	-0.03%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	10.31	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	10.02	96.543	-0.01%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	6.22	98.24	-0.08%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02404124	5.72	-	-
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	5.38	99.998	0.00%
United States Treasury Notes 2.5%	-	5.31	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	5.23	99.61	-0.03%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	5.15	99.322	-0.02%
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	5.14	99.040	+0.06%

Santander Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.59B	2.05	-0.28	2.64
Santander Select Decidido A FI	6.59B	2.05	-0.28	2.52
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.36B	1.17	-0.09	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.9B	0.62	-1.51	-0.13
Santander Select Patrimonio A FI	2.9B	0.62	-1.51	-0.25

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日経平均株価	39,088.50	+322.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,230.0	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,742.01	+17.39	+0.64%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,863.70	+49.30	+0.63%
米ドル指数	104.520	+0.190	+0.18%

金	2,431.10	+0.75	+0.03%
原油 WTI	79.23	+0.03	+0.04%
銀	31.973	-0.087	-0.27%
米国綿花2番	75.91	+0.02	+0.03%
排出権	74.24	+3.55	+5.02%
米国シカゴコーン	460.25	+7.25	+1.60%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,359.05	-0.92	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0859	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.69	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.8510	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	104.22	+0.03	+0.03%
ポンド/円	198.60	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	6,505.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,312.0	-238.0	-2.78%
トヨタ自動車	3,447.0	+11.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+9.5	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,232.0	+98.0	+3.13%

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