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Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ)

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タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
ISIN:  ES0138534054 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.32B
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0P00016ZNJ 保有資産

 
Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Rendimiento Cartera FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 46.290 46.290 0.000
債券 53.290 53.290 0.000
転換社債 0.420 0.420 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 46.287 22.036
社債 29.442 45.661
国債 23.816 21.112
証券化商品 0.036 4.546

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 143

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
France (Republic Of) 0% FR0128227776 3.88 - -
Italy (Republic Of) 0% IT0005581506 3.84 - -
  Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur ES00000126Z1 3.79 98.29 -0.02%
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02412069 2.93 - -
Belgium (Kingdom Of) 0% BE0312797690 2.89 - -
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02410048 1.96 - -
  GS 1.375 15-May-2024 XS1614198262 1.81 99.85 -0.12%
Knab NV 0.625% XS2008921947 1.54 - -
  Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024 XS1830986326 1.41 99.600 0.00%
AbbVie Inc. 1.375% XS1520899532 1.21 - -

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ES0112793015 3.03B 1.31 0.94 -
  SPB RF Corto Plazo A FI 3.03B 1.06 0.55 -
  SPB RF Corto Plazo I FI 3.03B 1.25 0.88 0.64
  Santander Rendimiento S FI 2.32B 1.29 1.23 0.53
  Santander Rendimiento A FI 2.32B 0.98 0.32 -0.38
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