Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ)

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15/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138534054

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.3B

0P00016ZNJ 保有資産

Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Rendimiento Cartera FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	46.290	46.290
債券	53.290	53.290
転換社債	0.420	0.420

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	46.287	22.023
社債	29.442	45.403
国債	23.816	21.039
証券化商品	0.036	4.611

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 143

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France (Republic Of) 0%	FR0128227776	3.88	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005581506	3.84	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3.79	98.33	+0.02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	2.93	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2.89	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	1.96	-	-
GS 1.375 15-May-2024	XS1614198262	1.81	99.85	0.00%
Knab NV 0.625%	XS2008921947	1.54	-	-
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024	XS1830986326	1.41	99.600	0.00%
AbbVie Inc. 1.375%	XS1520899532	1.21	-	-

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo A FI	3.02B	1.06	0.55	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3.02B	1.25	0.88	0.64
ES0112793015	3.02B	1.31	0.94	-
Santander Rendimiento A FI	2.3B	0.98	0.32	-0.38
Santander Rendimiento B FI	2.3B	1.07	0.58	-0.13

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Santander Rendimi.	97.853	+0.020	+0.02%
AG1	7.38	0.00	0.00%
Evli Equity Facto.	154.504	-0.160	-0.10%