Santander Sostenible Evolución A FI (0P0001CMK6)

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13/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113606000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 436.31M

0P0001CMK6 保有資産

Santander Sostenible 2 A FI (0P0001CMK6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Sostenible 2 A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	43.740	43.740	0.000
債券	59.030	59.040	0.010
転換社債	0.380	0.380	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.180	0.180	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.930	15.016
PBR (株価純資産倍率)	1.721	2.057
PSR (株価売上高倍率)	1.040	1.387
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.124	8.577
配当利回り	3.346	2.944
5年間の利益成長	10.143	10.623

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	20.560	11.919
消費者向け循環株	16.220	8.487
景気連動型消費財	14.300	12.611
金融	13.900	16.742
製造業	13.140	14.427
ハイテク	7.470	15.376
素材	6.610	6.439
公益事業	5.140	4.381
通信サービス	2.470	5.905
エネルギー	0.190	4.905

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 445

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4.75	96.000	+0.19%
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc	LU1313770965	3.88	-	-
Fut. Stoxx Eur 600 Esg X 03/24	DE000C7YL4G0	2.11	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.81	96.030	+0.24%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.74	917.1	+0.78%
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	1.73	-	-
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	1.71	851.00	+1.23%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	1.58	-	-
ネスレ	CH0038863350	1.15	95.54	+0.95%
AstraZeneca	GB0009895292	1.13	12,172.0	-0.60%

Santander Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.61B	2.38	-0.17	2.67
Santander Select Decidido A FI	6.61B	2.38	-0.17	2.55
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.38B	1.38	-0.02	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.93B	0.90	-1.42	-0.10
Santander Select Patrimonio A FI	2.93B	0.90	-1.42	-0.23

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日経平均株価	38,380.50	+66.00	+0.17%
日経225先物 (F)	38,647.5	+50.0	+0.13%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,847.73	+289.62	+0.73%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,753.70	+26.90	+0.35%
米ドル指数	104.200	-0.692	-0.66%

金	2,392.45	+32.55	+1.38%
原油 WTI	78.59	+0.57	+0.73%
銀	29.835	+1.133	+3.95%
米国綿花2番	75.43	+0.80	+1.07%
排出権	69.19	-1.03	-1.47%
米国シカゴコーン	462.12	-4.88	-1.04%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.85	-1.57	-1.00%
ドル/ウォン	1,354.30	-10.49	-0.77%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0061	+0.56%
ユーロ/円	168.46	-0.78	-0.46%
トルコリラ/円	4.8080	-0.0370	-0.76%
豪ドル/円	103.61	-0.04	-0.04%
ポンド/円	196.38	-0.58	-0.29%

大塚ホールディングス	6,590.0	-51.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,359.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	3,408.0	+19.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	-15.0	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	-13.0	-0.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+17.0	+0.55%

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