SBI Long Term Equity Fund Regular Payout of Income Distribution cum capital wdrl (0P00005USL)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01479

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 234.12B

0P00005USL 保有資産

SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout (0P00005USL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.050	8.270	0.220
株式	91.950	91.950	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	20.897	20.665
PBR (株価純資産倍率)	3.001	2.784
PSR (株価売上高倍率)	1.690	2.324
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.644	12.492
配当利回り	1.375	1.288
5年間の利益成長	17.439	19.652

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.950	30.343
製造業	15.770	12.308
景気連動型消費財	11.170	12.585
エネルギー	10.570	6.364
ヘルスケア	8.370	6.756
公益事業	7.440	4.960
素材	7.190	8.061
ハイテク	6.310	9.259
通信サービス	3.420	3.512
消費者向け循環株	2.920	5.975
不動産	0.880	1.742

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ge T&D India	INE200A01026	4.86	1,249.60	+5.00%
HDFC Bank	INE040A01034	3.99	1,461.95	+0.12%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3.96	1,376.10	+2.79%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.64	1,131.35	+0.03%
State Bank	INE062A01020	3.29	817.05	+0.63%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.15	2,521.55	+6.32%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.14	1,346.25	+0.09%
Reliance Ind	INE002A01018	3.05	2,867.90	+0.60%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.02	278.40	+0.27%
GAIL Ltd	INE129A01019	2.88	198.35	+1.48%

SBI Funds Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	529.45B	2.49	5.59	5.18
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	529.45B	2.46	5.48	5.14
SBI Premier Liquid Inst Growth	529.45B	2.46	5.48	6.38
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	529.45B	2.46	5.45	5.06
SBI Premier Liquid Regular Growth	529.45B	2.46	5.48	6.38

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,720.0	+187.5	+0.49%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,675.25	-50.46	-0.27%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.650	+0.305	+0.29%

金	2,388.90	+3.40	+0.14%
原油 WTI	79.21	-0.02	-0.03%
銀	29.925	+0.049	+0.16%
米国綿花2番	76.77	+0.53	+0.70%
排出権	71.10	+1.00	+1.43%
米国シカゴコーン	459.50	+2.50	+0.55%
米国コーヒー	199.15	+1.65	+0.84%

ドル/円	155.90	+0.52	+0.33%
ドル/ウォン	1,358.39	+9.90	+0.73%
ユーロ/ドル	1.0842	-0.0023	-0.21%
ユーロ/円	169.03	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.8285	+0.0115	+0.24%
豪ドル/円	103.71	-0.06	-0.05%
ポンド/円	197.19	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
SBI Magnum Taxgai.	79.128	+0.680	+0.86%
Allianz Nebenwert.	286.580	+2.690	+0.95%
NISUY	42.80	0.00	0.00%
Pictet-Timber I d.	196.800	-0.050	-0.03%
Nykredit Invest B.	235.490	+1.270	+0.54%
Eastspring Invest.	26.901	-0.220	-0.80%
Templeton Foreign.	8.67	-0.03	-0.34%
Hi Retirement Pen.	1,047.970	+3.300	+0.32%