Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3D)

ルクセンブルグ

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1,237.430 -2.370 -0.19%

17/05 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951571149

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.8B

0P0000ZS3D 保有資産

Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.740	23.040	3.300
債券	77.750	77.750	0.000
転換社債	0.070	0.070	0.000
優先株式	2.430	2.430	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	78.783	57.443
現金	16.431	22.832
国債	4.310	45.289
デリバティブ	0.054	36.354
証券化商品	0.422	22.359

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 294

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	3.26	-	-
Voussoirre_jul_2023_sidecar	-	2.09	-	-
Nakama Re Pte Limited 7.42875%	-	1.78	-	-
Alamo Re Ltd 12.57181%	-	1.50	-	-
Floodsmart Re Ltd 19.39181%	-	1.26	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 11.14181%	-	1.16	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 12.87875%	-	1.03	-	-
Alamo Re Ltd 11.39181%	-	0.98	-	-
Sussex Capital Uk Pcc Limited 13.73875%	-	0.96	-	-
Everglades Re II Ltd 11.51681%	-	0.95	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	2.8B	2.82	4.31	3.06
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	2.8B	2.42	3.09	1.85
Selection Fund Global Convertible c	1.18B	-1.92	-8.43	0.74
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1.18B	-2.14	-9.03	0.12

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,705.00	+90.50	+0.23%
日経225先物 (F)	38,705.0	-115.0	-0.30%
韓国総合株価指数	2,697.99	+10.39	+0.39%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,772.50	+44.90	+0.58%
米ドル指数	104.655	+0.005	+0.00%

金	2,338.45	+3.95	+0.17%
原油 WTI	77.89	+0.17	+0.22%
銀	30.695	+0.196	+0.64%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.80	-0.18	-0.12%
ドル/ウォン	1,366.42	+0.49	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0848	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	170.09	-0.21	-0.12%
トルコリラ/円	4.8655	-0.0485	-0.99%
豪ドル/円	103.90	-0.11	-0.11%
ポンド/円	199.70	-0.22	-0.11%

大塚ホールディングス	6,143.0	-41.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	8,602.0	+87.0	+1.02%
トヨタ自動車	3,421.0	+28.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,579.0	+8.0	+0.51%
ブイ・テクノロジー	2,898.0	+181.0	+6.66%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,151.0	+6.0	+0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Schroder GAIA Cat.	1,237.430	-2.370	-0.19%
PID	38.01	0.00	0.00%
HDELY	21.64	+0.36	+1.69%
KEPLER Europa Ren.	143.450	+0.080	+0.06%
BlackRock Global .	43.510	-0.160	-0.37%
Flossbach von Sto.	179.030	-1.240	-0.69%
Shinsei World Wra.	9,678.360	-0.640	-0.01%
Indonesia IDGOVT .	100.02	0.00	0.00%